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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 184 133.00 | | 184 133.00 | 184 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 213.00 | 44 219.00 | 2 994.00 | 47 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 397.00 | 321 996.00 | 171 401.00 | 493 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 565.00 | 366 611.00 | 375 954.00 | 742 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
BN En cours de production de biens | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BT Marchandises | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 270.00 | 5 849.00 | 117 420.00 | 123 270.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CF Disponibilités | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 915.00 | 5 849.00 | 282 066.00 | 287 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 481.00 | 372 460.00 | 658 020.00 | 1 030 481.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 093.00 | | | 238 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
DL TOTAL (I) | 322 321.00 | | | 322 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 152.00 | | | 202 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 700.00 | | | 335 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 020.00 | | | 658 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 020.00 | | | 215 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | 4 606.00 | 1 510.00 | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | 4 606.00 | 1 510.00 | 2 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 123 270.00 | | | 123 270.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 152.00 | 81 472.00 | 114 240.00 | 202 152.00 |
VI Groupe et associés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
VP Divers | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 989.00 | 152 945.00 | 5 044.00 | 157 989.00 |
VW T.V.A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 700.00 | 215 020.00 | 114 240.00 | 335 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
ST Autres comptes | 120 557.00 | | | 120 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 758.00 | | | 154 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 206.00 | | | 215 206.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |