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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 495.00 | 696.00 | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 239 133.00 | | 239 133.00 | 239 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 673.00 | 51 416.00 | 2 256.00 | 53 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 495.00 | 491 387.00 | 129 108.00 | 620 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 004.00 | 543 298.00 | 388 706.00 | 932 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
BN En cours de production de biens | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BT Marchandises | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 927.00 | 1 542.00 | 98 386.00 | 99 927.00 |
BZ Autres créances | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
CF Disponibilités | 114 629.00 | | 114 629.00 | 114 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 340.00 | 1 542.00 | 363 798.00 | 365 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 344.00 | 544 840.00 | 752 505.00 | 1 297 344.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 501 687.00 | | | 501 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DL TOTAL (I) | 520 309.00 | | | 520 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 216.00 | | | 105 216.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 196.00 | | | 232 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 505.00 | | | 752 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 015.00 | | | 224 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 539.00 | 53 761.00 | 2.00 | 489 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 99.00 | 1.00 | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 142.00 | 53 662.00 | 1.00 | 489 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 144 806.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 368.00 | | 1 826.00 | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 368.00 | | 1 826.00 | 3 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368.00 | | 1 826.00 | 3 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VC Groupe et associés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 090.00 | 17 909.00 | 8 181.00 | 26 090.00 |
VI Groupe et associés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 150.00 | 144 806.00 | 5 344.00 | 150 150.00 |
VW T.V.A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 196.00 | 224 015.00 | 8 181.00 | 232 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
ST Autres comptes | 147 364.00 | | | 147 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
YT Sous‐traitance | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 114.00 | | | 186 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 140.00 | | | 275 140.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |