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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 184 133.00 | | 184 133.00 | 184 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 613.00 | 47 359.00 | 5 255.00 | 52 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 553.00 | 357 233.00 | 232 320.00 | 589 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 114.00 | 404 988.00 | 431 127.00 | 836 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
BN En cours de production de biens | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BT Marchandises | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 829.00 | 3 794.00 | 44 035.00 | 47 829.00 |
BZ Autres créances | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
CF Disponibilités | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 640.00 | 3 794.00 | 267 846.00 | 271 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 755.00 | 408 781.00 | 698 973.00 | 1 107 755.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 447.00 | | | 395 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
DL TOTAL (I) | 452 586.00 | | | 452 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 787.00 | | | 130 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 473.00 | | | 67 473.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 387.00 | | | 246 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 973.00 | | | 698 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 492.00 | | | 156 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 283.00 | 2 484.00 | 1 972.00 | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | 2 484.00 | 1 972.00 | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | 2 484.00 | 1 972.00 | 3 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VC Groupe et associés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 787.00 | 40 892.00 | 89 895.00 | 130 787.00 |
VI Groupe et associés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VP Divers | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 113.00 | 128 319.00 | 5 794.00 | 134 113.00 |
VW T.V.A. | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 387.00 | 156 492.00 | 89 895.00 | 246 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
ST Autres comptes | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
YT Sous‐traitance | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 308.00 | | | 154 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 088.00 | | | 202 088.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |