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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 184 133.00 | | 184 133.00 | 184 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 213.00 | 45 522.00 | 1 691.00 | 47 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 026.00 | 345 283.00 | 164 743.00 | 510 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 661.00 | 391 201.00 | 368 460.00 | 759 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
BN En cours de production de biens | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BT Marchandises | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 481.00 | 3 283.00 | 133 198.00 | 136 481.00 |
BZ Autres créances | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CF Disponibilités | 126 625.00 | | 126 625.00 | 126 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 503.00 | 3 283.00 | 407 221.00 | 410 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 165.00 | 394 484.00 | 775 680.00 | 1 170 165.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 521.00 | | | 310 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
DL TOTAL (I) | 407 247.00 | | | 407 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 481.00 | | | 169 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
EA Autres dettes | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 434.00 | | | 368 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 680.00 | | | 775 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 470.00 | | | 255 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 849.00 | 181.00 | 2 747.00 | 5 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 849.00 | 181.00 | 2 747.00 | 5 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 849.00 | 181.00 | 2 747.00 | 5 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 136 481.00 | | | 136 481.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VC Groupe et associés | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 481.00 | 56 517.00 | 112 964.00 | 169 481.00 |
VI Groupe et associés | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VP Divers | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 745.00 | 177 251.00 | 5 494.00 | 182 745.00 |
VW T.V.A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 434.00 | 255 470.00 | 112 964.00 | 368 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 117 735.00 | | | 117 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 612.00 | | | 188 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 256.00 | | | 224 256.00 |