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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 184 133.00 | | 184 133.00 | 184 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 673.00 | 50 124.00 | 3 548.00 | 53 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 448.00 | 439 018.00 | 171 430.00 | 610 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 938.00 | 489 539.00 | 368 399.00 | 857 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
BN En cours de production de biens | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BT Marchandises | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 615.00 | 3 368.00 | 142 247.00 | 145 615.00 |
BZ Autres créances | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
CF Disponibilités | 78 512.00 | | 78 512.00 | 78 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 715.00 | 3 368.00 | 392 347.00 | 395 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 653.00 | 492 906.00 | 760 747.00 | 1 253 653.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 605.00 | | | 493 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 510 487.00 | | | 510 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 706.00 | | | 108 706.00 |
EA Autres dettes | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 259.00 | | | 250 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 747.00 | | | 760 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 172.00 | | | 224 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 683.00 | 41 093.00 | | 825 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 866.00 | 41 093.00 | | 631 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 699.00 | 53 678.00 | 8 838.00 | 444 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 303.00 | 53 678.00 | 8 838.00 | 444 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 881.00 | 1 326.00 | 1 840.00 | 3 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | 1 326.00 | 1 840.00 | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881.00 | 1 326.00 | 1 840.00 | 3 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 145 615.00 | 145 615.00 | | 145 615.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 556.00 | 24 469.00 | 26 087.00 | 50 556.00 |
VI Groupe et associés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 070.00 | 205 276.00 | 5 794.00 | 211 070.00 |
VW T.V.A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 259.00 | 224 172.00 | 26 087.00 | 250 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
ST Autres comptes | 152 563.00 | | | 152 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 664.00 | | | 68 664.00 |
YT Sous‐traitance | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 992.00 | | | 179 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 011.00 | | | 98 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 910.00 | | | 257 910.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |