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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 184 133.00 | | 184 133.00 | 184 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 152.00 | 48 855.00 | 4 298.00 | 53 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 713.00 | 395 448.00 | 183 265.00 | 578 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 683.00 | 444 699.00 | 380 984.00 | 825 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
BN En cours de production de biens | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BT Marchandises | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 450.00 | 3 881.00 | 147 569.00 | 151 450.00 |
BZ Autres créances | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
CF Disponibilités | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 296.00 | 3 881.00 | 371 415.00 | 375 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 979.00 | 448 580.00 | 752 399.00 | 1 200 979.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 786.00 | | | 443 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
DL TOTAL (I) | 502 405.00 | | | 502 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 933.00 | | | 89 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 516.00 | | | 69 516.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 994.00 | | | 249 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 399.00 | | | 752 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 456.00 | | | 199 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 794.00 | 2 368.00 | 2 281.00 | 3 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 794.00 | 2 368.00 | 2 281.00 | 3 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 794.00 | 2 368.00 | 2 281.00 | 3 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
UX Autres créances clients | 151 450.00 | 151 450.00 | | 151 450.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VC Groupe et associés | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 933.00 | 39 395.00 | 50 538.00 | 89 933.00 |
VI Groupe et associés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 345.00 | 232 551.00 | 5 794.00 | 238 345.00 |
VW T.V.A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 994.00 | 199 456.00 | 50 538.00 | 249 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
ST Autres comptes | 135 911.00 | | | 135 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
YT Sous‐traitance | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 334.00 | | | 170 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 996.00 | | | 246 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |