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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 760.00 | 431.00 | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 239 133.00 | | 239 133.00 | 239 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 201.00 | 48 551.00 | 8 650.00 | 57 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 115.00 | 531 521.00 | 277 593.00 | 809 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | 1.00 | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 477.00 | 580 833.00 | 534 645.00 | 1 115 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
BN En cours de production de biens | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BT Marchandises | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 112.00 | 1 333.00 | 139 778.00 | 141 112.00 |
BZ Autres créances | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CF Disponibilités | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 128.00 | 1 333.00 | 356 794.00 | 358 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 605.00 | 582 166.00 | 891 439.00 | 1 473 605.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 511 509.00 | | | 511 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 100.00 | | | -58 100.00 |
DL TOTAL (I) | 462 209.00 | | | 462 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 290.00 | | | 127 290.00 |
EA Autres dettes | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 230.00 | | | 429 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 439.00 | | | 891 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 634.00 | | | 359 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 298.00 | 64 751.00 | 27 216.00 | 543 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 265.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 803.00 | 64 486.00 | 27 216.00 | 542 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | 292.00 | 500.00 | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | 292.00 | 500.00 | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | 292.00 | 500.00 | 1 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 139 512.00 | 139 512.00 | | 139 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 720.00 | 16 124.00 | 32 734.00 | 85 720.00 |
VI Groupe et associés | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 054.00 | 159 710.00 | 5 344.00 | 165 054.00 |
VW T.V.A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 180.00 | 324 584.00 | 32 734.00 | 394 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
ST Autres comptes | 191 958.00 | | | 191 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
YT Sous‐traitance | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 986.00 | | | 200 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 471.00 | | | 361 471.00 |