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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 228.00 | 20 323.00 | 905.00 | 21 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 587.00 | 30 832.00 | 1 755.00 | 32 587.00 |
BT Marchandises | 223 804.00 | | 223 804.00 | 223 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 046.00 | 1 555.00 | 382 490.00 | 384 046.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 211 318.00 | | 211 318.00 | 211 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 991.00 | 1 555.00 | 1 158 435.00 | 1 159 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 578.00 | 32 387.00 | 1 160 191.00 | 1 192 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778.00 | 2 400.00 | | 3 778.00 |
DG Autres réserves | 36 168.00 | 9 991.00 | | 36 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 260.00 | 27 555.00 | | 93 260.00 |
DL TOTAL (I) | 213 205.00 | 119 946.00 | | 213 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 378.00 | | | 253 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 701.00 | 557 115.00 | | 624 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 968.00 | 115 332.00 | | 67 968.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 4 327.00 | | 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 985.00 | 761 025.00 | | 946 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 191.00 | 880 971.00 | | 1 160 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 810.00 | 2 885.00 | 4 863.00 | 32 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 265.00 | 2 885.00 | 4 863.00 | 31 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 701.00 | 624 701.00 | | 624 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 718.00 | 404 868.00 | 850.00 | 405 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 608.00 | 693 608.00 | | 693 608.00 |