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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 2 748.00 | 4 757.00 | 7 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 468.00 | 9 469.00 | 11 000.00 | 20 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 052.00 | 33 445.00 | 16 607.00 | 50 052.00 |
BT Marchandises | 140 325.00 | | 140 325.00 | 140 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 623.00 | 1 279.00 | 383 344.00 | 384 623.00 |
BZ Autres créances | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 234 655.00 | | 234 655.00 | 234 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 714.00 | 1 279.00 | 1 397 435.00 | 1 398 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 766.00 | 34 724.00 | 1 414 042.00 | 1 448 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 441.00 | 3 778.00 | | 8 441.00 |
DG Autres réserves | 69 564.00 | 36 168.00 | | 69 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 094.00 | 93 260.00 | | 299 094.00 |
DL TOTAL (I) | 457 099.00 | 213 205.00 | | 457 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 469.00 | 253 378.00 | | 139 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 049.00 | 624 701.00 | | 614 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 108.00 | 67 968.00 | | 169 108.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 939.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 942.00 | 946 985.00 | | 956 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 042.00 | 1 160 191.00 | | 1 414 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 608.00 | | | 693 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 587.00 | 17 465.00 | | 32 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 5 960.00 | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 192.00 | 11 505.00 | | 30 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 832.00 | 2 613.00 | 33 445.00 | 30 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 1 203.00 | 2 748.00 | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 287.00 | 1 410.00 | 30 697.00 | 29 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 585.00 | 403 735.00 | 850.00 | 404 585.00 |