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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 468.00 | 16 371.00 | 4 097.00 | 20 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 030.00 | 26 257.00 | 12 773.00 | 39 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 853.00 | 50 134.00 | 17 720.00 | 67 853.00 |
BT Marchandises | 336 692.00 | | 336 692.00 | 336 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 050.00 | 753.00 | 1 100 297.00 | 1 101 050.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
CF Disponibilités | 406 561.00 | | 406 561.00 | 406 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 783.00 | | 104 783.00 | 104 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 626.00 | 753.00 | 2 850 873.00 | 2 851 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 480.00 | 50 887.00 | 2 868 592.00 | 2 919 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DG Autres réserves | 738 959.00 | 512 779.00 | | 738 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 183.00 | 376 180.00 | | 269 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 583.00 | 977 400.00 | | 1 096 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 8 495.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 155.00 | 56 416.00 | | 69 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935 201.00 | 715 089.00 | | 935 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 557.00 | 624 939.00 | | 590 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 254.00 | 154 848.00 | | 173 254.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 95.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 009.00 | 1 559 882.00 | | 1 772 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 592.00 | 2 537 282.00 | | 2 868 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 155.00 | | | 69 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 551.00 | | 2 302.00 | 65 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 196.00 | | 2 302.00 | 57 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 996.00 | 9 137.00 | | 40 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | 784.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 275.00 | 8 354.00 | | 34 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 557.00 | 590 557.00 | | 590 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 050.00 | 1 101 050.00 | | 1 101 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 254.00 | 173 254.00 | | 173 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 783.00 | 104 783.00 | | 104 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 223.00 | 1 228 373.00 | 850.00 | 1 229 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 808.00 | 836 808.00 | | 836 808.00 |