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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 468.00 | 18 672.00 | 1 796.00 | 20 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 266.00 | 33 083.00 | 8 183.00 | 41 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 089.00 | 59 261.00 | 10 829.00 | 70 089.00 |
BT Marchandises | 482 406.00 | | 482 406.00 | 482 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 407.00 | | 1 029 407.00 | 1 029 407.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 511 329.00 | | 511 329.00 | 511 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 892.00 | | 2 867 892.00 | 2 867 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 982.00 | 59 261.00 | 2 878 721.00 | 2 937 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DG Autres réserves | 858 142.00 | 738 959.00 | | 858 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 564.00 | 269 183.00 | | 453 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 147.00 | 1 096 583.00 | | 1 400 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 69 155.00 | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804 691.00 | 935 201.00 | | 804 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 020.00 | 590 557.00 | | 212 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 932.00 | 173 254.00 | | 427 932.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 3 187.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 574.00 | 1 772 009.00 | | 1 478 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 721.00 | 2 868 592.00 | | 2 878 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 883.00 | 836 808.00 | | 673 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 161 185.00 | 301 628.00 | 4 462 813.00 | 4 161 185.00 |
FG Production vendue services | 538 883.00 | | 538 883.00 | 538 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 068.00 | 301 628.00 | 5 001 696.00 | 4 700 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 463.00 | 101 881.00 | | 162 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 278.00 | 3 741 666.00 | | 5 020 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 713.00 | 3 472 483.00 | | 4 566 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 564.00 | 269 183.00 | | 453 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 853.00 | | 2 236.00 | 67 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 498.00 | | 2 236.00 | 59 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 134.00 | 9 127.00 | | 50 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 629.00 | 9 127.00 | | 42 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 020.00 | 212 020.00 | | 212 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 932.00 | 427 932.00 | | 427 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 407.00 | 1 029 407.00 | | 1 029 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 007.00 | 1 094 157.00 | 850.00 | 1 095 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 883.00 | 673 883.00 | | 673 883.00 |