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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 4 735.00 | 2 770.00 | 7 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 468.00 | 11 770.00 | 8 699.00 | 20 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 728.00 | 14 211.00 | 22 516.00 | 36 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 551.00 | 30 716.00 | 34 836.00 | 65 551.00 |
BT Marchandises | 273 190.00 | | 273 190.00 | 273 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 564.00 | 1 003.00 | 465 560.00 | 466 564.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 260 389.00 | | 260 389.00 | 260 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 173.00 | 1 003.00 | 1 730 169.00 | 1 731 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 724.00 | 31 719.00 | 1 765 005.00 | 1 796 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DG Autres réserves | 268 658.00 | 69 564.00 | | 268 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 121.00 | 299 094.00 | | 394 121.00 |
DL TOTAL (I) | 751 220.00 | 457 099.00 | | 751 220.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 371.00 | 33 001.00 | | 33 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 795.00 | 139 469.00 | | 223 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 538.00 | 614 049.00 | | 571 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 115.00 | 169 108.00 | | 184 115.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 1 316.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 785.00 | 956 942.00 | | 1 013 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 005.00 | 1 414 042.00 | | 1 765 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 990.00 | 693 608.00 | | 789 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 217 047.00 | 70 488.00 | 3 287 535.00 | 3 217 047.00 |
FG Production vendue services | 310 339.00 | 6 000.00 | 316 339.00 | 310 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 386.00 | 76 488.00 | 3 603 874.00 | 3 527 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 592.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 592.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 442.00 | -592.00 | | 6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 173.00 | 136 519.00 | | 154 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 265.00 | 3 106 276.00 | | 3 616 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 144.00 | 2 807 182.00 | | 3 222 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 121.00 | 299 094.00 | | 394 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 052.00 | | 23 033.00 | 50 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 697.00 | | 23 033.00 | 41 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 445.00 | 4 804.00 | 7 534.00 | 33 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 1 987.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 697.00 | 2 818.00 | 7 534.00 | 30 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 538.00 | 571 538.00 | | 571 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 466 564.00 | 466 564.00 | | 466 564.00 |
VP Divers | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 444.00 | 497 594.00 | 850.00 | 498 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 990.00 | 789 990.00 | | 789 990.00 |