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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 6 721.00 | 784.00 | 7 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 468.00 | 14 070.00 | 6 398.00 | 20 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 728.00 | 20 204.00 | 16 523.00 | 36 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 551.00 | 40 996.00 | 24 555.00 | 65 551.00 |
BT Marchandises | 315 984.00 | | 315 984.00 | 315 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 299.00 | 878.00 | 964 420.00 | 965 299.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 343 213.00 | | 343 213.00 | 343 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 605.00 | 878.00 | 2 512 727.00 | 2 513 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 156.00 | 41 875.00 | 2 537 282.00 | 2 579 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DG Autres réserves | 512 779.00 | 268 658.00 | | 512 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 180.00 | 394 121.00 | | 376 180.00 |
DL TOTAL (I) | 977 400.00 | 751 220.00 | | 977 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 416.00 | 33 371.00 | | 56 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 089.00 | 223 795.00 | | 715 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 939.00 | 571 538.00 | | 624 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 848.00 | 184 115.00 | | 154 848.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 965.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 882.00 | 1 013 785.00 | | 1 559 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 282.00 | 1 765 005.00 | | 2 537 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 137.00 | 789 990.00 | | 844 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 716.00 | 10 281.00 | 40 996.00 | 30 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 735.00 | 1 987.00 | 6 721.00 | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 981.00 | 8 294.00 | 34 275.00 | 25 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 939.00 | 624 939.00 | | 624 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 848.00 | 154 848.00 | | 154 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 965 299.00 | 965 299.00 | | 965 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 495.00 | 7 840.00 | 655.00 | 8 495.00 |
VI Groupe et associés | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 258.00 | 1 004 408.00 | 850.00 | 1 005 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 792.00 | 844 137.00 | 655.00 | 844 792.00 |