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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 218.00 | 18 789.00 | 13 429.00 | 32 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 533.00 | 44 468.00 | 95 065.00 | 139 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 257.00 | 70 762.00 | 108 495.00 | 179 257.00 |
BT Marchandises | 459 519.00 | | 459 519.00 | 459 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 334.00 | | 1 395 334.00 | 1 395 334.00 |
BZ Autres créances | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 466 655.00 | | 466 655.00 | 466 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 230.00 | | 3 149 230.00 | 3 149 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 486.00 | 70 762.00 | 3 257 724.00 | 3 328 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DG Autres réserves | 1 161 706.00 | 858 142.00 | | 1 161 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 894.00 | 453 564.00 | | 316 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 041.00 | 1 400 147.00 | | 1 567 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 083 758.00 | 804 691.00 | | 1 083 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 181.00 | 212 020.00 | | 293 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 850.00 | 427 932.00 | | 211 850.00 |
EA Autres dettes | 5 398.00 | 931.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 683.00 | 1 478 574.00 | | 1 690 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 724.00 | 2 878 721.00 | | 3 257 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 491.00 | 673 883.00 | | 524 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 089.00 | | 114 767.00 | 70 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 179 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 171 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 734.00 | | 114 767.00 | 61 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 261.00 | 16 251.00 | 4 750.00 | 59 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 756.00 | 16 251.00 | 4 750.00 | 51 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 181.00 | 293 181.00 | | 293 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 850.00 | 211 850.00 | | 211 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 334.00 | 1 395 334.00 | | 1 395 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 497.00 | 14 063.00 | 57 059.00 | 96 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 056.00 | 1 443 056.00 | | 1 443 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 925.00 | 524 491.00 | 57 059.00 | 606 925.00 |