| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 033.00 | 12 713.00 | 2 319.00 | 15 033.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 981.00 | 101 567.00 | 1 414.00 | 102 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 550.00 | 124 384.00 | 218 166.00 | 342 550.00 |
BT Marchandises | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 833.00 | 57 727.00 | 278 106.00 | 335 833.00 |
BZ Autres créances | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CF Disponibilités | 504 164.00 | | 504 164.00 | 504 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 250.00 | 57 727.00 | 828 523.00 | 886 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 801.00 | 182 111.00 | 1 046 689.00 | 1 228 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
DH Report à nouveau | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
DL TOTAL (I) | 265 347.00 | | | 265 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 242.00 | | | 186 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 826.00 | | | 507 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 342.00 | | | 781 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 689.00 | | | 1 046 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 728.00 | | | 640 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 647 045.00 | 568 118.00 | 5 215 163.00 | 4 647 045.00 |
FG Production vendue services | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 441.00 | 568 118.00 | 5 316 560.00 | 4 748 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 467 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 426.00 | | | 5 366 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 897.00 | | | 5 297 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 551.00 | | | 339 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 398.00 | 2 987.00 | | 121 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 033.00 | 681.00 | | 12 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 365.00 | 2 306.00 | | 109 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 764.00 | 30 151.00 | 140 614.00 | 170 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 826.00 | 507 826.00 | | 507 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 964.00 | 362 532.00 | 14 432.00 | 376 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 342.00 | 640 729.00 | 140 614.00 | 781 342.00 |