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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 504.00 | 10 673.00 | 1 831.00 | 12 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 230.00 | 100 830.00 | 4 401.00 | 105 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 199.00 | 126 535.00 | 220 664.00 | 347 199.00 |
BT Marchandises | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 996.00 | 65 109.00 | 159 886.00 | 224 996.00 |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CF Disponibilités | 905 725.00 | | 905 725.00 | 905 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 126.00 | 65 109.00 | 1 110 016.00 | 1 175 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 325.00 | 191 645.00 | 1 330 680.00 | 1 522 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 308 596.00 | 232 546.00 | | 308 596.00 |
DH Report à nouveau | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 982.00 | 76 050.00 | | 145 982.00 |
DL TOTAL (I) | 552 925.00 | 406 943.00 | | 552 925.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 259.00 | 200 789.00 | | 150 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 831.00 | 482 751.00 | | 427 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 496.00 | 81 245.00 | | 164 496.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 507.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 755.00 | 765 292.00 | | 742 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 680.00 | 1 207 234.00 | | 1 330 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 755.00 | 765 292.00 | | 742 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 040.00 | | 7 659.00 | 342 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 347 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 117 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 033.00 | | | 215 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 575.00 | | 7 659.00 | 112 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 831.00 | 2 204.00 | 2 500.00 | 126 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 798.00 | 2 204.00 | 2 500.00 | 111 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 027.00 | | 16 917.00 | 82 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 027.00 | | 16 917.00 | 82 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 027.00 | | 16 917.00 | 117 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 831.00 | 427 831.00 | | 427 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VI Groupe et associés | 100 115.00 | 100 115.00 | | 100 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 192.00 | 230 760.00 | 14 432.00 | 245 192.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 755.00 | 742 755.00 | | 742 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 327.00 | 17 372.00 | | 17 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 361.00 | 18 298.00 | | 17 361.00 |
ST Autres comptes | 220 663.00 | 234 922.00 | | 220 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 622.00 | 69 650.00 | | 73 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 511.00 | 33 525.00 | | 14 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 285.00 | 13 419.00 | | 12 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 612.00 | 30 791.00 | | 29 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 184.00 | 251 608.00 | | 256 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 037.00 | 210 689.00 | | 219 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 646.00 | 322 869.00 | | 311 646.00 |