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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 397.00 | 7 174.00 | 8 224.00 | 15 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 613.00 | 97 397.00 | 38 216.00 | 135 613.00 |
AX Avances et acomptes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 525.00 | 119 603.00 | 264 922.00 | 384 525.00 |
BT Marchandises | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 699.00 | 51 226.00 | 228 473.00 | 279 699.00 |
BZ Autres créances | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CF Disponibilités | 836 774.00 | | 836 774.00 | 836 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 704.00 | 51 226.00 | 1 129 478.00 | 1 180 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 229.00 | 170 829.00 | 1 394 400.00 | 1 565 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 610 955.00 | 454 579.00 | | 610 955.00 |
DH Report à nouveau | | 81 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 511.00 | 84 530.00 | | 41 511.00 |
DL TOTAL (I) | 668 966.00 | 637 455.00 | | 668 966.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 880.00 | 159 592.00 | | 128 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 562.00 | 326 832.00 | | 424 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 980.00 | 164 919.00 | | 129 980.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 434.00 | 678 956.00 | | 690 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 400.00 | 1 351 410.00 | | 1 394 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 218.00 | | 26 187.00 | 377 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 879.00 | 384 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 879.00 | 155 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 033.00 | | | 215 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 753.00 | | 26 187.00 | 147 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 640.00 | 6 814.00 | 17 851.00 | 130 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 607.00 | 6 814.00 | 17 851.00 | 115 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 562.00 | 424 562.00 | | 424 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 891.00 | 135 891.00 | | 135 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 279 699.00 | 279 699.00 | | 279 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VP Divers | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 980.00 | 129 980.00 | | 129 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 347.00 | 306 915.00 | 14 432.00 | 321 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 434.00 | 690 434.00 | | 690 434.00 |