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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582.00 | 12 426.00 | 11 156.00 | 23 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 170.00 | 103 181.00 | 20 990.00 | 124 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 218.00 | 130 640.00 | 246 578.00 | 377 218.00 |
BT Marchandises | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 015.00 | 56 355.00 | 152 660.00 | 209 015.00 |
BZ Autres créances | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
CF Disponibilités | 880 743.00 | | 880 743.00 | 880 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 188.00 | 56 355.00 | 1 104 833.00 | 1 161 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 406.00 | 186 996.00 | 1 351 410.00 | 1 538 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 454 579.00 | 308 596.00 | | 454 579.00 |
DH Report à nouveau | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 530.00 | 145 982.00 | | 84 530.00 |
DL TOTAL (I) | 637 455.00 | 552 925.00 | | 637 455.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 592.00 | 150 259.00 | | 159 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 832.00 | 427 831.00 | | 326 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 919.00 | 164 496.00 | | 164 919.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 956.00 | 742 755.00 | | 678 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 410.00 | 1 330 680.00 | | 1 351 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 592.00 | | | 159 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 199.00 | | 33 368.00 | 347 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 377 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 147 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 033.00 | | | 215 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 734.00 | | 33 368.00 | 117 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 535.00 | 4 105.00 | | 126 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 502.00 | 4 105.00 | | 111 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 109.00 | 16 214.00 | 24 968.00 | 65 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 109.00 | 16 214.00 | 24 968.00 | 65 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 109.00 | 16 214.00 | 24 968.00 | 100 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 214.00 | 24 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 832.00 | 326 832.00 | | 326 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 996.00 | 108 996.00 | | 108 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 150 952.00 | 150 952.00 | | 150 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VB T. V. A. | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VI Groupe et associés | 149 524.00 | 149 524.00 | | 149 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 858.00 | 245 425.00 | 14 432.00 | 259 858.00 |
VW T.V.A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 956.00 | 678 956.00 | | 678 956.00 |