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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 033.00 | 13 713.00 | 1 319.00 | 15 033.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 603.00 | 10 159.00 | 2 444.00 | 12 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 040.00 | 123 844.00 | 218 195.00 | 342 040.00 |
BT Marchandises | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 137.00 | 46 400.00 | 253 736.00 | 300 137.00 |
BZ Autres créances | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
CF Disponibilités | 515 091.00 | | 515 091.00 | 515 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 349.00 | 46 400.00 | 818 948.00 | 865 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 390.00 | 170 245.00 | 1 037 144.00 | 1 207 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
DL TOTAL (I) | 323 272.00 | | | 323 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 592.00 | | | 166 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 226.00 | | | 458 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 871.00 | | | 713 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 144.00 | | | 1 037 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 017.00 | | | 604 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 533 664.00 | 284 898.00 | 4 818 563.00 | 4 533 664.00 |
FG Production vendue services | 123 081.00 | | 123 081.00 | 123 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 746.00 | 284 898.00 | 4 941 645.00 | 4 656 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 121 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 400.00 | |
GE Autres charges | | | 31 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 186.00 | | | 5 023 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 260.00 | | | 4 965 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 551.00 | | | 342 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 384.00 | 2 167.00 | 2 707.00 | 124 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 714.00 | 1 000.00 | | 12 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 671.00 | 1 167.00 | 2 707.00 | 111 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 614.00 | 30 760.00 | 109 854.00 | 140 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 227.00 | 458 227.00 | | 458 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 300 137.00 | | | 300 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
VP Divers | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 544.00 | 329 112.00 | 14 432.00 | 343 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 872.00 | 604 018.00 | 109 854.00 | 713 872.00 |