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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 603.00 | 11 825.00 | 777.00 | 12 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 040.00 | 126 830.00 | 215 209.00 | 342 040.00 |
BT Marchandises | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 360.00 | 82 026.00 | 177 333.00 | 259 360.00 |
BZ Autres créances | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CF Disponibilités | 759 474.00 | | 759 474.00 | 759 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 051.00 | 82 026.00 | 992 024.00 | 1 074 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 091.00 | 208 857.00 | 1 207 234.00 | 1 416 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 232 545.00 | | | 232 545.00 |
DH Report à nouveau | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
DL TOTAL (I) | 406 942.00 | | | 406 942.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 789.00 | | | 200 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 750.00 | | | 482 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 244.00 | | | 81 244.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 291.00 | | | 765 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 234.00 | | | 1 207 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 291.00 | | | 765 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 040.00 | | | 342 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 033.00 | | | 215 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 575.00 | | | 112 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 678.00 | 1 153.00 | 126 831.00 | 125 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 714.00 | 319.00 | 15 033.00 | 14 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 964.00 | 833.00 | 111 798.00 | 110 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 751.00 | 482 751.00 | | 482 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 259 360.00 | 259 360.00 | | 259 360.00 |
VI Groupe et associés | 122 315.00 | 122 315.00 | | 122 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 772.00 | 287 340.00 | 14 432.00 | 301 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 292.00 | 765 292.00 | | 765 292.00 |