| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 033.00 | 14 713.00 | 319.00 | 15 033.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 603.00 | 10 992.00 | 1 611.00 | 12 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 040.00 | 125 677.00 | 216 362.00 | 342 040.00 |
BT Marchandises | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 012.00 | 73 760.00 | 274 252.00 | 348 012.00 |
BZ Autres créances | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CF Disponibilités | 630 892.00 | | 630 892.00 | 630 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 933.00 | 73 760.00 | 953 173.00 | 1 026 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 973.00 | 199 437.00 | 1 169 535.00 | 1 368 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 926.00 | | | 174 926.00 |
DH Report à nouveau | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
DL TOTAL (I) | 330 892.00 | | | 330 892.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 709.00 | | | 194 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 772.00 | | | 494 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 643.00 | | | 803 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 535.00 | | | 1 169 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 643.00 | | | 803 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 832 253.00 | 266.00 | 4 832 520.00 | 4 832 253.00 |
FG Production vendue services | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 968 194.00 | 266.00 | 4 968 461.00 | 4 968 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 041 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 303.00 | | | 4 993 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 684.00 | | | 4 935 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 040.00 | | | 342 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 575.00 | | | 112 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 845.00 | 1 833.00 | | 123 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 714.00 | 1 000.00 | | 13 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 131.00 | 833.00 | | 110 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 773.00 | 494 773.00 | | 494 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 348 013.00 | 348 013.00 | | 348 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
VP Divers | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 161.00 | 114 161.00 | | 114 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 753.00 | 373 321.00 | 14 432.00 | 387 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 643.00 | 803 643.00 | | 803 643.00 |