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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 333 820.00 | 9 619 226.00 | 5 714 594.00 | 15 333 820.00 |
AH Fonds commercial | 22 573 150.00 | | 22 573 150.00 | 22 573 150.00 |
AP Constructions | 350 858.00 | 205 061.00 | 145 797.00 | 350 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870 421.00 | 2 779 805.00 | 90 616.00 | 2 870 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 165.00 | 12 349.00 | 816.00 | 13 165.00 |
BF Prêts | 848 052.00 | | 848 052.00 | 848 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 048.00 | 500.00 | 514 548.00 | 515 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 193 202.00 | 12 805 630.00 | 31 387 572.00 | 44 193 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 653.00 | | 306 653.00 | 306 653.00 |
BT Marchandises | 774 397.00 | 134 964.00 | 639 432.00 | 774 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 292 669.00 | 1 381 931.00 | 17 910 737.00 | 19 292 669.00 |
BZ Autres créances | 9 662 558.00 | 487 397.00 | 9 175 161.00 | 9 662 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 944 801.00 | | 944 801.00 | 944 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646 332.00 | | 646 332.00 | 646 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 660 248.00 | 2 004 293.00 | 29 655 955.00 | 31 660 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 853 450.00 | 14 809 923.00 | 61 043 527.00 | 75 853 450.00 |
CU Autres participations | 1 586 101.00 | 86 101.00 | 1 500 000.00 | 1 586 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 256 817.00 | 16 682 569.00 | | 11 256 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 454.00 | 2 574 248.00 | | 2 039 454.00 |
DK Provisions réglementées | 212 667.00 | | | 212 667.00 |
DL TOTAL (I) | 19 338 938.00 | 25 086 817.00 | | 19 338 938.00 |
DP Provisions pour risques | 2 825 616.00 | 2 979 218.00 | | 2 825 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 825 616.00 | 2 979 218.00 | | 2 825 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 812.00 | 963 499.00 | | 51 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 309.00 | 1 976 835.00 | | 1 681 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 512.00 | 181 210.00 | | 171 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 937.00 | 6 823 841.00 | | 5 123 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 679 036.00 | 7 903 020.00 | | 8 679 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EA Autres dettes | 9 054 882.00 | 946 906.00 | | 9 054 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 115 068.00 | 13 937 187.00 | | 14 115 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 878 973.00 | 32 732 497.00 | | 38 878 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 043 527.00 | 60 798 532.00 | | 61 043 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 702 561.00 | | 9 702 561.00 | 9 702 561.00 |
FG Production vendue services | 54 180 067.00 | 846 088.00 | 55 026 156.00 | 54 180 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 882 628.00 | 846 088.00 | 64 728 717.00 | 63 882 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 698 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 675 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 634 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 053 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 430 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 837 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 961 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 423 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 920 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | -177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 298.00 | 45 812.00 | | 48 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 979.00 | 6 258.00 | | 110 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 565.00 | 422 069.00 | | 757 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 841.00 | 474 138.00 | | 916 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 114.00 | 197 394.00 | | 158 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 018.00 | 2 464 403.00 | | 593 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 157.00 | 2 661 797.00 | | 751 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 684.00 | -2 187 658.00 | | 165 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 289.00 | 155 495.00 | | 130 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 874.00 | 879 103.00 | | 682 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 626 817.00 | 63 983 987.00 | | 68 626 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 587 363.00 | 61 409 739.00 | | 66 587 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039 454.00 | 2 574 248.00 | | 2 039 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 636 849.00 | 2 434 922.00 | 365 091.00 | 10 636 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292 860.00 | 2 327 098.00 | 730.00 | 7 292 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343 989.00 | 107 824.00 | 364 361.00 | 3 343 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 212 666.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 979 217.00 | 380 351.00 | 533 952.00 | 2 979 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 201 861.00 | 4 714 802.00 | 4 813 419.00 | 2 201 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201 861.00 | 4 714 802.00 | 4 813 419.00 | 2 201 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 181 078.00 | 5 307 819.00 | 5 347 371.00 | 5 181 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733 119.00 | 625 201.00 | 1 107 918.00 | 1 733 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123 937.00 | 5 123 937.00 | | 5 123 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997 720.00 | 8 997 720.00 | | 8 997 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 115 068.00 | 14 115 068.00 | | 14 115 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097 033.00 | | | 3 097 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 964 658.00 | 29 606 356.00 | 1 358 302.00 | 30 964 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 628 624.00 | 37 520 706.00 | 1 107 918.00 | 38 628 624.00 |