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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 618 360.00 | 15 450 019.00 | 2 168 341.00 | 17 618 360.00 |
AH Fonds commercial | 26 414 800.00 | | 26 414 800.00 | 26 414 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 469 390.00 | | 2 469 390.00 | 2 469 390.00 |
AP Constructions | 348 172.00 | 348 171.00 | | 348 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009.00 | 198.00 | 811.00 | 1 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 782.00 | 2 247 532.00 | 260 250.00 | 2 507 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 165.00 | 12 349.00 | 816.00 | 13 165.00 |
BF Prêts | 1 312 392.00 | 1 600.00 | 1 310 792.00 | 1 312 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605 597.00 | | 605 597.00 | 605 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 786 925.00 | 19 005 251.00 | 34 781 673.00 | 53 786 925.00 |
BT Marchandises | 2 208 137.00 | 170 954.00 | 2 037 183.00 | 2 208 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 498.00 | | 97 498.00 | 97 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 899 518.00 | 1 444 302.00 | 32 455 215.00 | 33 899 518.00 |
BZ Autres créances | 16 038 557.00 | 25 355.00 | 16 013 202.00 | 16 038 557.00 |
CF Disponibilités | 259 624.00 | | 259 624.00 | 259 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132 721.00 | | 1 132 721.00 | 1 132 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 636 055.00 | 1 640 611.00 | 51 995 444.00 | 53 636 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 422 980.00 | 20 645 863.00 | 86 777 117.00 | 107 422 980.00 |
CU Autres participations | 1 552 606.00 | 1 730.00 | 1 550 876.00 | 1 552 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943 652.00 | 943 652.00 | | 943 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 327 320.00 | 4 327 320.00 | | 4 327 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 474.00 | 1 689 161.00 | | 37 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 764.00 | 1 348 313.00 | | 1 375 764.00 |
DL TOTAL (I) | 11 570 558.00 | 13 194 794.00 | | 11 570 558.00 |
DP Provisions pour risques | 3 707 145.00 | 3 889 448.00 | | 3 707 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 672.00 | 221 874.00 | | 195 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 902 817.00 | 4 111 322.00 | | 3 902 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 097.00 | 85 291.00 | | 8 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 912.00 | 949 903.00 | | 980 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 449.00 | 281 245.00 | | 129 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 172 805.00 | 21 427 916.00 | | 17 172 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 669 712.00 | 17 489 056.00 | | 12 669 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 064.00 | | | 230 064.00 |
EA Autres dettes | 18 180 635.00 | 2 843 230.00 | | 18 180 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 932 068.00 | 19 696 746.00 | | 21 932 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 303 742.00 | 62 773 387.00 | | 71 303 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 777 117.00 | 80 079 504.00 | | 86 777 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 486 261.00 | | 11 486 261.00 | 11 486 261.00 |
FG Production vendue services | 82 597 169.00 | 1 633 905.00 | 84 231 073.00 | 82 597 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 083 430.00 | 1 633 905.00 | 95 717 335.00 | 94 083 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 151 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 709 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 247 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 823 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 824 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 471 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 013 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 696 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 656 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 790.00 | 116 963.00 | | 141 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 727.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963 911.00 | 509 348.00 | | 963 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 701.00 | 636 038.00 | | 1 105 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747 731.00 | 528 215.00 | | 747 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781 608.00 | 711 891.00 | | 781 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529 339.00 | 1 240 105.00 | | 1 529 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 638.00 | -604 067.00 | | -423 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 874.00 | 249 550.00 | | 302 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 776.00 | 557 021.00 | | 553 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 846 996.00 | 97 747 700.00 | | 100 846 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 471 232.00 | 96 399 387.00 | | 99 471 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 764.00 | 1 348 313.00 | | 1 375 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 214 803.00 | 592 583.00 | 817 814.00 | 19 214 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 861 123.00 | 532 548.00 | | 15 861 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 681.00 | 60 035.00 | 817 814.00 | 3 353 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 111 322.00 | 977 280.00 | 1 185 785.00 | 4 111 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 814.00 | 26 079.00 | 59 939.00 | 204 814.00 |
6T Sur comptes clients | 1 582 107.00 | 1 444 302.00 | 1 582 107.00 | 1 582 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827 956.00 | 1 470 381.00 | 1 642 046.00 | 1 827 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 939 278.00 | 2 447 661.00 | 2 827 831.00 | 5 939 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 912.00 | 172 218.00 | 808 694.00 | 980 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 172 805.00 | 17 172 805.00 | | 17 172 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629 318.00 | 3 629 318.00 | | 3 629 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367 988.00 | 3 367 988.00 | | 3 367 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 064.00 | 230 064.00 | | 230 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 310 084.00 | 18 310 084.00 | | 18 310 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 932 068.00 | 21 932 068.00 | | 21 932 068.00 |
UP Prêts | 1 312 392.00 | 49 372.00 | 1 263 020.00 | 1 312 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605 597.00 | | 605 597.00 | 605 597.00 |
UX Autres créances clients | 32 478 024.00 | 32 478 024.00 | | 32 478 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421 494.00 | 1 421 494.00 | | 1 421 494.00 |
VB T. V. A. | 3 290 055.00 | 3 290 055.00 | | 3 290 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VP Divers | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 800.00 | 825 800.00 | | 825 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 691 151.00 | 12 691 151.00 | | 12 691 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132 721.00 | 1 132 721.00 | | 1 132 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 086 283.00 | 51 217 666.00 | 1 868 617.00 | 53 086 283.00 |
VW T.V.A. | 4 841 049.00 | 4 841 049.00 | | 4 841 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 303 742.00 | 70 495 048.00 | 808 694.00 | 71 303 742.00 |