| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 333 802.00 | 11 585 890.00 | 3 747 912.00 | 15 333 802.00 |
AH Fonds commercial | 22 573 150.00 | | 22 573 150.00 | 22 573 150.00 |
AP Constructions | 350 858.00 | 240 147.00 | 110 711.00 | 350 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882 276.00 | 2 825 751.00 | 56 525.00 | 2 882 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 165.00 | 13 449.00 | -284.00 | 13 165.00 |
BF Prêts | 920 680.00 | | 920 680.00 | 920 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 166.00 | | 499 166.00 | 499 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 261 785.00 | 14 853 925.00 | 29 407 859.00 | 44 261 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BT Marchandises | 1 082 468.00 | 189 828.00 | 892 640.00 | 1 082 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 248 540.00 | 1 165 550.00 | 19 082 989.00 | 20 248 540.00 |
BZ Autres créances | 10 323 997.00 | 490 300.00 | 9 833 696.00 | 10 323 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 216 831.00 | | 2 216 831.00 | 2 216 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868 232.00 | | 868 232.00 | 868 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 760 922.00 | 1 845 679.00 | 32 915 243.00 | 34 760 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 022 707.00 | 16 699 604.00 | 62 323 102.00 | 79 022 707.00 |
CU Autres participations | 1 586 101.00 | 86 101.00 | 1 500 000.00 | 1 586 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 296 271.00 | 11 256 817.00 | | 7 296 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 512.00 | 2 039 454.00 | | 2 188 512.00 |
DK Provisions réglementées | | 212 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 314 783.00 | 19 338 938.00 | | 15 314 783.00 |
DP Provisions pour risques | 2 596 463.00 | 2 825 616.00 | | 2 596 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 596 463.00 | 2 825 616.00 | | 2 596 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 417.00 | 51 812.00 | | 61 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 663.00 | 1 681 309.00 | | 1 193 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 783 161.00 | 5 123 937.00 | | 7 783 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 787 639.00 | 8 679 036.00 | | 9 787 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 418.00 | | |
EA Autres dettes | 11 058 395.00 | 9 225 426.00 | | 11 058 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 527 582.00 | 14 115 068.00 | | 14 527 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 411 856.00 | 38 878 005.00 | | 44 411 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 323 102.00 | 61 042 559.00 | | 62 323 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 097 466.00 | | 11 097 466.00 | 11 097 466.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 55 088 795.00 | 918 339.00 | 56 007 134.00 | 55 088 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 186 262.00 | 918 339.00 | 67 104 601.00 | 66 186 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 757 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 897 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 105 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 147 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 128 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 546 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 605 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 291 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 230.00 | 48 298.00 | | 66 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 336.00 | 110 979.00 | | 3 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 192 949.00 | 757 565.00 | | 1 192 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262 514.00 | 916 841.00 | | 1 262 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 485.00 | 158 114.00 | | 481 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754 032.00 | 593 018.00 | | 754 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235 517.00 | 751 157.00 | | 1 235 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 997.00 | 165 684.00 | | 26 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 989.00 | 130 289.00 | | 258 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 711.00 | 682 874.00 | | 828 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 238 230.00 | 68 626 817.00 | | 71 238 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 049 718.00 | 66 587 363.00 | | 69 049 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 512.00 | 2 039 454.00 | | 2 188 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706 681.00 | 2 047 337.00 | -359.00 | 12 706 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 451.00 | 80 695.00 | -339.00 | 3 087 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 825 616.00 | 751 129.00 | 980 281.00 | 2 825 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 103 244.00 | 1 223 917.00 | 1 381 930.00 | 2 103 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103 244.00 | 1 223 917.00 | 1 381 930.00 | 2 103 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 141 526.00 | 1 975 046.00 | 2 574 877.00 | 5 141 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255 079.00 | 554 343.00 | 700 736.00 | 1 255 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 783 160.00 | 7 783 160.00 | | 7 783 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 091 601.00 | 5 091 601.00 | | 5 091 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 058 394.00 | 11 058 394.00 | | 11 058 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 527 581.00 | 14 527 581.00 | | 14 527 581.00 |
VB T. V. A. | 2 423 326.00 | | | 2 423 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720 537.00 | | | 2 720 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 231.00 | | | 868 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 860 612.00 | 31 444 976.00 | 1 415 636.00 | 32 860 612.00 |
VW T.V.A. | 4 696 036.00 | 4 696 036.00 | | 4 696 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 411 854.00 | 43 711 118.00 | 700 736.00 | 44 411 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 477.00 | | | 477.00 |