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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 355 078.00 | 13 678 141.00 | 1 676 937.00 | 15 355 078.00 |
AH Fonds commercial | 22 573 150.00 | | 22 573 150.00 | 22 573 150.00 |
AP Constructions | 350 858.00 | 275 232.00 | 75 625.00 | 350 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794 798.00 | 2 618 072.00 | 176 725.00 | 2 794 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 165.00 | 12 349.00 | 816.00 | 13 165.00 |
BF Prêts | 1 011 994.00 | 1 100.00 | 1 010 894.00 | 1 011 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 399.00 | | 506 399.00 | 506 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 210 304.00 | 16 773 584.00 | 28 436 720.00 | 45 210 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BT Marchandises | 1 181 397.00 | 204 287.00 | 977 110.00 | 1 181 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 499 959.00 | 1 236 989.00 | 22 262 971.00 | 23 499 959.00 |
BZ Autres créances | 10 660 458.00 | 491 007.00 | 10 169 452.00 | 10 660 458.00 |
CF Disponibilités | 755 617.00 | | 755 617.00 | 755 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694 412.00 | | 694 412.00 | 694 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 820 413.00 | 1 932 283.00 | 34 888 131.00 | 36 820 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 030 718.00 | 18 705 867.00 | 63 324 851.00 | 82 030 718.00 |
CU Autres participations | 2 502 275.00 | 86 101.00 | 2 416 174.00 | 2 502 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 984 783.00 | 7 296 271.00 | | 5 984 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842 537.00 | 2 188 512.00 | | 1 842 537.00 |
DL TOTAL (I) | 13 657 320.00 | 15 314 783.00 | | 13 657 320.00 |
DP Provisions pour risques | 2 462 260.00 | 2 596 463.00 | | 2 462 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 409.00 | | | 234 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 696 669.00 | 2 596 463.00 | | 2 696 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 617.00 | 61 417.00 | | 34 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 331.00 | 1 193 663.00 | | 1 295 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 161 532.00 | 7 783 161.00 | | 8 161 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 579 945.00 | 9 787 639.00 | | 9 579 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 698.00 | | | 117 698.00 |
EA Autres dettes | 11 961 889.00 | 11 058 395.00 | | 11 961 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 819 850.00 | 14 527 582.00 | | 15 819 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 970 862.00 | 44 411 856.00 | | 46 970 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 324 851.00 | 62 323 102.00 | | 63 324 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 953 227.00 | | 11 953 227.00 | 11 953 227.00 |
FG Production vendue services | 57 877 346.00 | 901 822.00 | 58 779 168.00 | 57 877 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 830 573.00 | 901 822.00 | 70 732 395.00 | 69 830 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 509 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 394 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 057 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 581 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 974 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 752 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 256 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 705 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 804 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 756 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 191.00 | 66 230.00 | | 209 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 868.00 | 3 336.00 | | 1 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 452.00 | 1 192 949.00 | | 44 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 511.00 | 1 262 514.00 | | 255 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 750.00 | 481 485.00 | | 416 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 098.00 | 754 032.00 | | 135 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 848.00 | 1 235 517.00 | | 1 001 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746 337.00 | 26 997.00 | | -746 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 052.00 | 258 989.00 | | 287 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 583.00 | 828 711.00 | | 880 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 820 896.00 | 71 238 230.00 | | 73 820 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 978 360.00 | 69 049 718.00 | | 71 978 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842 537.00 | 2 188 512.00 | | 1 842 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 261 785.00 | | 1 245 335.00 | 44 261 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 070.00 | 4 033 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 816.00 | 45 210 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 928 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 746.00 | 3 248 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 906 952.00 | | 21 276.00 | 37 906 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 721.00 | | 167 268.00 | 3 335 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 112.00 | | 1 056 791.00 | 3 019 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 754 375.00 | 2 174 405.00 | 254 746.00 | 14 754 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 585 890.00 | 2 092 251.00 | | 11 585 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 485.00 | 82 153.00 | 254 746.00 | 3 168 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 596 463.00 | 144 658.00 | 44 452.00 | 2 596 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945 229.00 | 1 256 964.00 | 1 170 360.00 | 1 945 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 541 693.00 | 1 401 622.00 | 1 214 813.00 | 4 541 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 161 532.00 | 8 161 532.00 | | 8 161 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368 770.00 | 5 368 770.00 | | 5 368 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 698.00 | 117 698.00 | | 117 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 961 889.00 | 11 961 889.00 | | 11 961 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 819 850.00 | 15 819 850.00 | | 15 819 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518 393.00 | 31 282.00 | 1 487 111.00 | 1 518 393.00 |
UX Autres créances clients | 23 499 959.00 | 23 499 959.00 | | 23 499 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VB T. V. A. | 2 148 922.00 | 2 148 922.00 | | 2 148 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 948.00 | 517 476.00 | 812 473.00 | 1 329 948.00 |
VP Divers | 5 668 401.00 | 5 668 401.00 | | 5 668 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814 995.00 | 2 814 995.00 | | 2 814 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 412.00 | 694 412.00 | | 694 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 373 223.00 | 34 886 112.00 | 1 487 111.00 | 36 373 223.00 |
VW T.V.A. | 4 211 175.00 | 4 211 175.00 | | 4 211 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 970 862.00 | 46 158 390.00 | 812 473.00 | 46 970 862.00 |