| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 305 231.00 | 14 565 212.00 | 1 740 019.00 | 16 305 231.00 |
AH Fonds commercial | 26 426 907.00 | | 26 426 907.00 | 26 426 907.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 303 666.00 | | 303 666.00 | 303 666.00 |
AP Constructions | 350 858.00 | 326 750.00 | 24 107.00 | 350 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 014 783.00 | 2 843 932.00 | 170 851.00 | 3 014 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 165.00 | 12 349.00 | 816.00 | 13 165.00 |
BF Prêts | 1 168 928.00 | 1 600.00 | 1 167 328.00 | 1 168 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 856.00 | | 573 856.00 | 573 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 760 603.00 | 18 604 865.00 | 32 155 737.00 | 50 760 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 449 091.00 | 195 105.00 | 1 253 987.00 | 1 449 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 991 448.00 | 1 933 651.00 | 37 057 797.00 | 38 991 448.00 |
BZ Autres créances | 13 862 122.00 | 25 355.00 | 13 836 767.00 | 13 862 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 753 505.00 | | 753 505.00 | 753 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570 643.00 | | 1 570 643.00 | 1 570 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 726 364.00 | 2 154 111.00 | 54 572 253.00 | 56 726 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 486 966.00 | 20 758 976.00 | 86 727 990.00 | 107 486 966.00 |
CU Autres participations | 1 540 767.00 | 1 730.00 | 1 539 037.00 | 1 540 767.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943 652.00 | 750 703.00 | 192 949.00 | 943 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 327 320.00 | 4 327 320.00 | | 4 327 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 638.00 | | | 260 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 523.00 | 1 760 638.00 | | 1 428 523.00 |
DL TOTAL (I) | 11 846 481.00 | 11 917 958.00 | | 11 846 481.00 |
DP Provisions pour risques | 2 773 046.00 | 3 555 576.00 | | 2 773 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 952.00 | 223 177.00 | | 244 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 017 998.00 | 3 778 753.00 | | 3 017 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 287.00 | 24 684.00 | | 171 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 584.00 | 2 748 698.00 | | 1 815 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 068.00 | 392 177.00 | | 248 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 361 401.00 | 6 752 103.00 | | 27 361 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 875 983.00 | 9 386 270.00 | | 16 875 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
EA Autres dettes | 7 091 460.00 | 17 919 344.00 | | 7 091 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 280 287.00 | 16 692 540.00 | | 18 280 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 863 512.00 | 53 915 817.00 | | 71 863 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 727 990.00 | 69 612 528.00 | | 86 727 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 353 908.00 | | 14 353 908.00 | 14 353 908.00 |
FG Production vendue services | 73 426 854.00 | 1 463 619.00 | 74 890 473.00 | 73 426 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 780 762.00 | 1 463 619.00 | 89 244 381.00 | 87 780 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 395 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 196 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 087 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 133 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 322 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 957 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 237 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 029.00 | 393 113.00 | | 216 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 470.00 | 3 158.00 | | 9 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 734 295.00 | 1 090 171.00 | | 1 734 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959 794.00 | 1 486 442.00 | | 1 959 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875 994.00 | 1 242 284.00 | | 875 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 079.00 | | | 553 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 683.00 | 2 184 966.00 | | 425 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854 756.00 | 3 427 251.00 | | 1 854 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 037.00 | -1 940 809.00 | | 105 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 572.00 | 336 990.00 | | 265 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 795.00 | 861 683.00 | | 599 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 475 419.00 | 77 864 974.00 | | 94 475 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 046 896.00 | 76 104 336.00 | | 93 046 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 523.00 | 1 760 638.00 | | 1 428 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 243 165.00 | | 5 423 560.00 | 52 243 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 807 898.00 | 3 296 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 905 547.00 | 50 760 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 504.00 | 43 979 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 145.00 | 3 484 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 058 065.00 | | 4 934 469.00 | 39 058 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 138.00 | | 276 438.00 | 3 293 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 891 962.00 | | 212 653.00 | 9 891 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 609 627.00 | 1 076 695.00 | 97 136.00 | 17 609 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 524 645.00 | 803 774.00 | 12 504.00 | 14 524 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084 982.00 | 272 921.00 | 84 633.00 | 3 084 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 778 753.00 | 726 778.00 | 1 487 534.00 | 3 778 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 083 483.00 | 1 957 694.00 | 1 871 386.00 | 2 083 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083 483.00 | 1 957 694.00 | 1 871 386.00 | 2 083 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 862 236.00 | 2 684 472.00 | 3 358 921.00 | 5 862 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 361 401.00 | 27 361 401.00 | | 27 361 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 553 928.00 | 10 553 928.00 | | 10 553 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091 460.00 | 7 091 460.00 | | 7 091 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 280 287.00 | 18 280 287.00 | | 18 280 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 742 784.00 | 2 040.00 | 1 740 744.00 | 1 742 784.00 |
UX Autres créances clients | 38 991 448.00 | 38 991 448.00 | | 38 991 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986 871.00 | 1 159 243.00 | 827 628.00 | 1 986 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 897 401.00 | 8 897 401.00 | | 8 897 401.00 |
VP Divers | 4 959 504.00 | 4 959 504.00 | | 4 959 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322 055.00 | 6 322 055.00 | | 6 322 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570 643.00 | 1 570 643.00 | | 1 570 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 166 997.00 | 54 426 253.00 | 1 740 744.00 | 56 166 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 615 444.00 | 70 787 817.00 | 827 628.00 | 71 615 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 504.00 | | | 504.00 |