| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 012 935.00 | 14 926 462.00 | 2 086 473.00 | 17 012 935.00 |
AH Fonds commercial | 26 466 907.00 | | 26 466 907.00 | 26 466 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 318 102.00 | | 1 318 102.00 | 1 318 102.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 350 858.00 | 344 865.00 | 5 992.00 | 350 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027 502.00 | 2 906 228.00 | 121 274.00 | 3 027 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 165.00 | 12 349.00 | 816.00 | 13 165.00 |
BF Prêts | 1 246 275.00 | 1 600.00 | 1 244 675.00 | 1 246 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 696.00 | | 592 696.00 | 592 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 627 285.00 | 19 230 483.00 | 33 396 802.00 | 52 627 285.00 |
BT Marchandises | 1 893 890.00 | 204 814.00 | 1 689 076.00 | 1 893 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 688 535.00 | 1 582 107.00 | 31 106 428.00 | 32 688 535.00 |
BZ Autres créances | 12 542 008.00 | 25 355.00 | 12 516 653.00 | 12 542 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300 883.00 | | 300 883.00 | 300 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022 502.00 | | 1 022 502.00 | 1 022 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 494 979.00 | 1 812 276.00 | 46 682 702.00 | 48 494 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 122 263.00 | 21 042 760.00 | 80 079 504.00 | 101 122 263.00 |
CU Autres participations | 1 552 606.00 | 1 730.00 | 1 550 876.00 | 1 552 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943 652.00 | 934 660.00 | 8 992.00 | 943 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 327 320.00 | 4 327 320.00 | | 4 327 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 689 161.00 | 260 638.00 | | 1 689 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 313.00 | 1 428 523.00 | | 1 348 313.00 |
DL TOTAL (I) | 13 194 794.00 | 11 846 481.00 | | 13 194 794.00 |
DP Provisions pour risques | 3 889 448.00 | 2 773 046.00 | | 3 889 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 874.00 | 244 952.00 | | 221 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 111 322.00 | 3 017 998.00 | | 4 111 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 291.00 | 171 287.00 | | 85 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 903.00 | 1 815 584.00 | | 949 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 245.00 | 248 068.00 | | 281 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 427 916.00 | 27 361 401.00 | | 21 427 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 489 056.00 | 16 875 983.00 | | 17 489 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 442.00 | | |
EA Autres dettes | 2 843 230.00 | 7 091 460.00 | | 2 843 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 696 746.00 | 18 280 287.00 | | 19 696 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 773 387.00 | 71 863 512.00 | | 62 773 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 079 504.00 | 86 727 990.00 | | 80 079 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 277 823.00 | | 13 277 823.00 | 13 277 823.00 |
FG Production vendue services | 77 708 437.00 | 1 660 647.00 | 79 369 083.00 | 77 708 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 986 260.00 | 1 660 647.00 | 92 646 906.00 | 90 986 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 318 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 080 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 483 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 524 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 846 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 502 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 627 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 617 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 135 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 267 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 813 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 963.00 | 216 029.00 | | 116 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 727.00 | 9 470.00 | | 9 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 348.00 | 1 734 295.00 | | 509 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 038.00 | 1 959 794.00 | | 636 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528 215.00 | 875 994.00 | | 528 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711 891.00 | 425 683.00 | | 711 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 105.00 | 1 854 756.00 | | 1 240 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 067.00 | 105 037.00 | | -604 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 550.00 | 265 572.00 | | 249 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 021.00 | 599 795.00 | | 557 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 747 700.00 | 94 475 419.00 | | 97 747 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 399 386.00 | 93 046 896.00 | | 96 399 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 313.00 | 1 428 523.00 | | 1 348 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 589 186.00 | 627 334.00 | 1 716.00 | 18 589 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 315 915.00 | 545 207.00 | | 15 315 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273 270.00 | 82 127.00 | 1 716.00 | 3 273 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 017 998.00 | 1 847 625.00 | 754 300.00 | 3 017 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 169 790.00 | 1 617 621.00 | 1 959 455.00 | 2 169 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169 790.00 | 1 617 621.00 | 1 959 455.00 | 2 169 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 187 788.00 | 3 465 245.00 | 2 713 755.00 | 5 187 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 427 916.00 | 21 427 916.00 | | 21 427 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 531 651.00 | 11 531 651.00 | | 11 531 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957 405.00 | 5 957 405.00 | | 5 957 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843 230.00 | 2 843 230.00 | | 2 843 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 696 746.00 | 19 696 746.00 | | 19 696 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838 970.00 | 31 987.00 | 1 806 984.00 | 1 838 970.00 |
UX Autres créances clients | 3 738 895.00 | 3 738 895.00 | | 3 738 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264 456.00 | 3 264 456.00 | | 3 264 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 688 535.00 | 32 688 535.00 | | 32 688 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 194.00 | 223 399.00 | 811 795.00 | 1 035 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507 449.00 | 5 507 449.00 | | 5 507 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022 502.00 | 1 022 502.00 | | 1 022 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 092 016.00 | 46 285 032.00 | 1 806 984.00 | 48 092 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 492 142.00 | 61 680 347.00 | 811 795.00 | 62 492 142.00 |