| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 595 120.00 | 14 005 643.00 | 1 589 478.00 | 15 595 120.00 |
AH Fonds commercial | 22 573 150.00 | | 22 573 150.00 | 22 573 150.00 |
AP Constructions | 350 858.00 | 304 225.00 | 46 633.00 | 350 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839 692.00 | 2 678 170.00 | 161 523.00 | 2 839 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 165.00 | 12 349.00 | 816.00 | 13 165.00 |
BF Prêts | 1 085 906.00 | 1 100.00 | 1 084 806.00 | 1 085 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 184.00 | | 529 184.00 | 529 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 243 165.00 | 17 709 178.00 | 34 533 988.00 | 52 243 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BT Marchandises | 1 433 799.00 | 174 769.00 | 1 259 031.00 | 1 433 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 321 699.00 | 1 316 678.00 | 24 005 021.00 | 25 321 699.00 |
BZ Autres créances | 8 264 246.00 | 492 486.00 | 7 771 761.00 | 8 264 246.00 |
CF Disponibilités | 784 137.00 | | 784 137.00 | 784 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228 016.00 | | 1 228 016.00 | 1 228 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 062 473.00 | 1 983 932.00 | 35 078 542.00 | 37 062 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 305 638.00 | 19 693 110.00 | 69 612 528.00 | 89 305 638.00 |
CU Autres participations | 8 263 708.00 | 86 101.00 | 8 177 607.00 | 8 263 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 889 220.00 | 518 428.00 | 370 793.00 | 889 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 327 320.00 | 5 984 783.00 | | 4 327 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 638.00 | 1 842 537.00 | | 1 760 638.00 |
DL TOTAL (I) | 11 917 958.00 | 13 657 320.00 | | 11 917 958.00 |
DP Provisions pour risques | 3 555 576.00 | 2 462 260.00 | | 3 555 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 177.00 | 234 409.00 | | 223 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 778 753.00 | 2 696 669.00 | | 3 778 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 684.00 | 34 617.00 | | 24 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 698.00 | 1 295 331.00 | | 2 748 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 177.00 | | | 392 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 752 103.00 | 8 161 532.00 | | 6 752 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 386 270.00 | 9 579 945.00 | | 9 386 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 698.00 | | |
EA Autres dettes | 17 919 344.00 | 11 961 889.00 | | 17 919 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 692 540.00 | 15 819 850.00 | | 16 692 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 915 817.00 | 46 970 862.00 | | 53 915 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 612 528.00 | 63 324 851.00 | | 69 612 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 748 698.00 | | | 2 748 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 540 142.00 | | 11 540 142.00 | 11 540 142.00 |
FG Production vendue services | 60 663 160.00 | 1 036 066.00 | 61 699 225.00 | 60 663 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 203 302.00 | 1 036 066.00 | 73 239 368.00 | 72 203 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 333 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 517 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 196 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 072 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 186 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 085 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 484 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 355 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 978 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 900 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 113.00 | 209 191.00 | | 393 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 158.00 | 1 868.00 | | 3 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 090 171.00 | 44 452.00 | | 1 090 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 442.00 | 255 511.00 | | 1 486 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242 284.00 | 416 750.00 | | 1 242 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 184 966.00 | 135 098.00 | | 2 184 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427 251.00 | 1 001 848.00 | | 3 427 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940 809.00 | -746 337.00 | | -1 940 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 990.00 | 287 052.00 | | 336 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 683.00 | 880 583.00 | | 861 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 864 974.00 | 73 820 896.00 | | 77 864 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 104 336.00 | 71 978 359.00 | | 76 104 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 638.00 | 1 842 537.00 | | 1 760 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 674 033.00 | 935 594.00 | | 16 674 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 678 141.00 | 846 504.00 | | 13 678 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 892.00 | 89 089.00 | | 2 995 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 696 669.00 | 2 183 487.00 | 1 101 402.00 | 2 696 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 031 833.00 | 1 320 096.00 | 1 268 446.00 | 2 031 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031 833.00 | 1 320 096.00 | 1 268 446.00 | 2 031 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 728 502.00 | 3 503 583.00 | 2 369 849.00 | 4 728 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 752 103.00 | 6 752 103.00 | | 6 752 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877 551.00 | 4 877 551.00 | | 4 877 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 311 522.00 | 18 311 522.00 | | 18 311 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 692 540.00 | 16 692 540.00 | | 16 692 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615 089.00 | 40 525.00 | 1 574 565.00 | 1 615 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VB T. V. A. | 1 637 386.00 | 1 637 386.00 | | 1 637 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 136.00 | 1 109 136.00 | | 1 109 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228 016.00 | 1 228 016.00 | | 1 228 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 429 050.00 | 34 854 485.00 | 1 574 565.00 | 36 429 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 915 817.00 | 53 570 169.00 | 345 647.00 | 53 915 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 470.00 | | | 470.00 |