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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 765.00 | 181 170.00 | 105 595.00 | 286 765.00 |
040 Immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 644.00 | 181 170.00 | 330 474.00 | 511 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
060 Stock marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
072 Créances – Autres | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
084 Disponibilités | 80 244.00 | | 80 244.00 | 80 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 113.00 | | 129 113.00 | 129 113.00 |
110 Total général Actif | 640 757.00 | 181 170.00 | 459 587.00 | 640 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 623.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 766.00 | 51 701.00 | | 50 766.00 |
214 Production vendue de biens – France | 555 392.00 | 503 440.00 | | 555 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 851.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 262.00 | 555 992.00 | | 609 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 861.00 | 27 323.00 | | 26 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 476.00 | 785.00 | | 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 483.00 | 136 744.00 | | 143 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 678.00 | -314.00 | | -2 678.00 |
242 Autres charges externes. | 75 045.00 | 64 883.00 | | 75 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | 7 313.00 | | 6 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 037.00 | 227 814.00 | | 245 037.00 |
252 Charges sociales | 81 946.00 | 72 593.00 | | 81 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 428.00 | 11 100.00 | | 18 428.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 528.00 | 548 255.00 | | 595 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 735.00 | 7 737.00 | | 13 735.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 121.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 609.00 | | | 609.00 |
294 Charges financières | 2 427.00 | 1 451.00 | | 2 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | 2 112.00 | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 906.00 | 4 295.00 | | 11 906.00 |