| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 791.00 | 223 468.00 | 61 323.00 | 284 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 670.00 | 223 468.00 | 286 202.00 | 509 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
060 Stock marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
072 Créances – Autres | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
084 Disponibilités | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 306.00 | | 109 306.00 | 109 306.00 |
110 Total général Actif | 618 976.00 | 223 468.00 | 395 508.00 | 618 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 218.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 440.00 | 57 631.00 | | 63 440.00 |
214 Production vendue de biens – France | 568 354.00 | 541 395.00 | | 568 354.00 |
230 Autres produits | 5 228.00 | 1 839.00 | | 5 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 022.00 | 600 866.00 | | 637 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 908.00 | 29 084.00 | | 33 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -713.00 | 1 983.00 | | -713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 855.00 | 141 572.00 | | 142 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | 934.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 73 947.00 | 83 061.00 | | 73 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 362.00 | 8 470.00 | | 10 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 997.00 | 259 251.00 | | 262 997.00 |
252 Charges sociales | 77 810.00 | 82 707.00 | | 77 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 559.00 | 16 114.00 | | 13 559.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 725.00 | 623 176.00 | | 614 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 297.00 | -22 310.00 | | 22 297.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 727.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 475.00 | | |
294 Charges financières | 1 513.00 | 1 824.00 | | 1 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 804.00 | -22 933.00 | | 20 804.00 |