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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 240.00 | 214 592.00 | 71 648.00 | 286 240.00 |
040 Immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 119.00 | 214 592.00 | 296 527.00 | 511 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
060 Stock marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
072 Créances – Autres | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
110 Total général Actif | 605 519.00 | 214 592.00 | 390 926.00 | 605 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 218.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 631.00 | 50 577.00 | | 57 631.00 |
214 Production vendue de biens – France | 541 395.00 | 532 828.00 | | 541 395.00 |
230 Autres produits | 1 839.00 | 5 862.00 | | 1 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 866.00 | 589 267.00 | | 600 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 084.00 | 29 864.00 | | 29 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 983.00 | -1 552.00 | | 1 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 572.00 | 142 641.00 | | 141 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 934.00 | -548.00 | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 83 061.00 | 83 715.00 | | 83 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 470.00 | 7 955.00 | | 8 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 251.00 | 256 876.00 | | 259 251.00 |
252 Charges sociales | 82 707.00 | 79 955.00 | | 82 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 114.00 | 18 409.00 | | 16 114.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 623 176.00 | 617 316.00 | | 623 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 310.00 | -28 049.00 | | -22 310.00 |
280 Produits financiers | 727.00 | | | 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 475.00 | | | 475.00 |
294 Charges financières | 1 824.00 | 2 129.00 | | 1 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 933.00 | -30 178.00 | | -22 933.00 |