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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 164.00 | 247 352.00 | 38 812.00 | 286 164.00 |
040 Immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 043.00 | 247 352.00 | 263 691.00 | 511 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
060 Stock marchandises | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
084 Disponibilités | 94 553.00 | | 94 553.00 | 94 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 553.00 | | 112 553.00 | 112 553.00 |
110 Total général Actif | 623 596.00 | 247 352.00 | 376 244.00 | 623 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 514.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 905.00 | 59 413.00 | | 79 905.00 |
214 Production vendue de biens – France | 568 676.00 | 510 750.00 | | 568 676.00 |
230 Autres produits | 3 519.00 | 9 977.00 | | 3 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 100.00 | 580 140.00 | | 652 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 361.00 | 31 568.00 | | 41 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | -347.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 182.00 | 125 436.00 | | 140 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 637.00 | -104.00 | | -1 637.00 |
242 Autres charges externes. | 71 578.00 | 69 368.00 | | 71 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 176.00 | 7 612.00 | | 8 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 357.00 | 264 326.00 | | 301 357.00 |
252 Charges sociales | 85 204.00 | 63 035.00 | | 85 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 048.00 | 12 836.00 | | 11 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 304.00 | 573 729.00 | | 657 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 204.00 | 6 412.00 | | -5 204.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 40.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 1 259.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 72.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 206.00 | 5 121.00 | | -6 206.00 |