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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 791.00 | 236 304.00 | 48 487.00 | 284 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 670.00 | 236 304.00 | 273 366.00 | 509 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
060 Stock marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
084 Disponibilités | 121 270.00 | | 121 270.00 | 121 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 805.00 | 1.00 | 136 805.00 | 136 805.00 |
110 Total général Actif | 646 475.00 | 236 304.00 | 410 171.00 | 646 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 258.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 413.00 | 63 440.00 | | 59 413.00 |
214 Production vendue de biens – France | 510 750.00 | 568 354.00 | | 510 750.00 |
230 Autres produits | 9 977.00 | 5 228.00 | | 9 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 140.00 | 637 022.00 | | 580 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 568.00 | 33 908.00 | | 31 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -347.00 | -713.00 | | -347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 436.00 | 142 855.00 | | 125 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | -19.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 69 368.00 | 73 947.00 | | 69 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 612.00 | 10 362.00 | | 7 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 326.00 | 262 997.00 | | 264 326.00 |
252 Charges sociales | 63 035.00 | 77 810.00 | | 63 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 836.00 | 13 559.00 | | 12 836.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 729.00 | 614 725.00 | | 573 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 412.00 | 22 297.00 | | 6 412.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | 1 513.00 | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 121.00 | 20 804.00 | | 5 121.00 |