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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 240.00 | 198 479.00 | 87 762.00 | 286 240.00 |
040 Immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 119.00 | 198 479.00 | 312 641.00 | 511 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
060 Stock marchandises | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
072 Créances – Autres | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
084 Disponibilités | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 845.00 | | 119 845.00 | 119 845.00 |
110 Total général Actif | 630 965.00 | 198 479.00 | 432 486.00 | 630 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 218.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 577.00 | 50 766.00 | | 50 577.00 |
214 Production vendue de biens – France | 532 828.00 | 555 392.00 | | 532 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 956.00 | | |
230 Autres produits | 5 862.00 | 149.00 | | 5 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 267.00 | 609 262.00 | | 589 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 864.00 | 26 861.00 | | 29 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 552.00 | 476.00 | | -1 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 641.00 | 143 483.00 | | 142 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -548.00 | -2 678.00 | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 83 715.00 | 75 045.00 | | 83 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 955.00 | 6 919.00 | | 7 955.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 876.00 | 245 037.00 | | 256 876.00 |
252 Charges sociales | 79 955.00 | 81 946.00 | | 79 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 409.00 | 18 428.00 | | 18 409.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 316.00 | 595 528.00 | | 617 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 049.00 | 13 735.00 | | -28 049.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 609.00 | | |
294 Charges financières | 2 129.00 | 2 427.00 | | 2 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 699.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 178.00 | 11 906.00 | | -30 178.00 |