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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 779.00 | 258 394.00 | 30 386.00 | 288 779.00 |
040 Immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 658.00 | 258 394.00 | 255 265.00 | 513 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
060 Stock marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
072 Créances – Autres | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
084 Disponibilités | 62 212.00 | | 62 212.00 | 62 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
110 Total général Actif | 597 072.00 | 258 394.00 | 338 679.00 | 597 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 514.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 925.00 | 79 905.00 | | 84 925.00 |
214 Production vendue de biens – France | 536 052.00 | 568 676.00 | | 536 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
230 Autres produits | 11 527.00 | 3 519.00 | | 11 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 586.00 | 652 100.00 | | 639 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 034.00 | 41 361.00 | | 44 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 463.00 | 35.00 | | 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 680.00 | 140 182.00 | | 144 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | -1 637.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 78 447.00 | 71 578.00 | | 78 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 114.00 | 8 176.00 | | 10 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 193.00 | 301 357.00 | | 257 193.00 |
252 Charges sociales | 103 055.00 | 85 204.00 | | 103 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 042.00 | 11 048.00 | | 11 042.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 107.00 | 657 304.00 | | 649 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 521.00 | -5 204.00 | | -9 521.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | 80.00 | | 261.00 |
294 Charges financières | 811.00 | 1 038.00 | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 150.00 | -6 206.00 | | -10 150.00 |