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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 422.00 | 78 036.00 | 14 385.00 | 92 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 958.00 | 159 187.00 | 33 770.00 | 192 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 586.00 | 248 402.00 | 76 183.00 | 324 586.00 |
BN En cours de production de biens | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 661.00 | 106 694.00 | 561 967.00 | 668 661.00 |
BZ Autres créances | 994 805.00 | | 994 805.00 | 994 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CF Disponibilités | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 635.00 | 106 694.00 | 1 699 941.00 | 1 806 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 222.00 | 355 096.00 | 1 776 125.00 | 2 131 222.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 600.00 | | | 352 600.00 |
DL TOTAL (I) | 597 753.00 | | | 597 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 095.00 | | | 206 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 096.00 | | | 219 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 628.00 | | | 751 628.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 371.00 | | | 1 178 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 125.00 | | | 1 776 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 763.00 | | | 1 151 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 550.00 | | | 170 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -14 716.00 | | -14 716.00 | -14 716.00 |
FG Production vendue services | 5 022 828.00 | | 5 022 828.00 | 5 022 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 008 112.00 | | 5 008 112.00 | 5 008 112.00 |
FM Production stockée | | | 37 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 083.00 | | | -20 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 969.00 | | | 5 150 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 368.00 | | | 4 798 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 600.00 | | | 352 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 079.00 | | | 87 079.00 |