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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 13 118.00 | 1 802.00 | 14 920.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 831.00 | 83 999.00 | 43 832.00 | 127 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 528.00 | 61 758.00 | 57 770.00 | 119 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 973.00 | 158 875.00 | 131 098.00 | 289 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BN En cours de production de biens | 109 296.00 | | 109 296.00 | 109 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 215.00 | 174 279.00 | 2 911 936.00 | 3 086 215.00 |
BZ Autres créances | 879 360.00 | | 879 360.00 | 879 360.00 |
CF Disponibilités | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 859.00 | 174 279.00 | 3 945 579.00 | 4 119 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 832.00 | 333 154.00 | 4 076 677.00 | 4 409 832.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 207 161.00 | | | 207 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
DL TOTAL (I) | 495 327.00 | | | 495 327.00 |
DP Provisions pour risques | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 925.00 | | | 388 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 027.00 | | | 1 273 027.00 |
EA Autres dettes | 1 705 931.00 | | | 1 705 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 128.00 | | | 3 483 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 677.00 | | | 4 076 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 472.00 | 33 784.00 | 4 382.00 | 129 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 002.00 | 116.00 | | 13 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 470.00 | 33 668.00 | 4 382.00 | 116 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 452.00 | | 23 173.00 | 197 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 452.00 | | 23 173.00 | 197 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 452.00 | | 23 173.00 | 197 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 925.00 | 388 925.00 | | 388 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273 027.00 | 1 273 027.00 | | 1 273 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 931.00 | 1 705 931.00 | | 1 705 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 850.00 | 48 435.00 | 6 415.00 | 54 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940 885.00 | 3 940 885.00 | | 3 940 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 579.00 | 3 940 885.00 | 4 694.00 | 3 945 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 128.00 | 3 476 713.00 | 6 415.00 | 3 483 128.00 |