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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 9 836.00 | 3 174.00 | 13 010.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 263.00 | 51 149.00 | 15 115.00 | 66 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 694.00 | 40 679.00 | 43 015.00 | 83 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 161.00 | 101 664.00 | 90 497.00 | 192 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BN En cours de production de biens | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 507.00 | 154 451.00 | 2 551 055.00 | 2 705 507.00 |
BZ Autres créances | 1 054 502.00 | | 1 054 502.00 | 1 054 502.00 |
CF Disponibilités | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 903 060.00 | 154 451.00 | 3 748 609.00 | 3 903 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 221.00 | 256 115.00 | 3 839 106.00 | 4 095 221.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 549 158.00 | 269 298.00 | | 549 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 587.00 | 279 860.00 | | 305 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 745.00 | 769 158.00 | | 1 074 745.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 405.00 | 214 909.00 | | 86 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 65.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 486.00 | 205 753.00 | | 454 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 988.00 | 927 868.00 | | 861 988.00 |
EA Autres dettes | 1 221 461.00 | 5 739.00 | | 1 221 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 361.00 | 1 354 334.00 | | 2 624 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 106.00 | 2 163 492.00 | | 3 839 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 623.00 | 1 272 150.00 | | 2 613 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 220.00 | 57 063.00 | | 4 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 995.00 | 122 456.00 | | 31 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 995.00 | 122 456.00 | | 31 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 486.00 | 454 486.00 | | 454 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 461.00 | 1 221 461.00 | | 1 221 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 405.00 | 80 671.00 | 5 734.00 | 86 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861 988.00 | 861 988.00 | | 861 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 254.00 | 3 903 060.00 | 6 194.00 | 3 909 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 362.00 | 2 618 628.00 | 5 734.00 | 2 624 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |