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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 12 402.00 | 608.00 | 13 010.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 994.00 | 60 514.00 | 18 480.00 | 78 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 593.00 | 51 171.00 | 22 422.00 | 73 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 291.00 | 124 087.00 | 69 205.00 | 193 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BN En cours de production de biens | 83 974.00 | | 83 974.00 | 83 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 243.00 | 305 534.00 | 2 215 709.00 | 2 521 243.00 |
BZ Autres créances | 1 207 837.00 | | 1 207 837.00 | 1 207 837.00 |
CF Disponibilités | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 695.00 | 305 534.00 | 3 559 161.00 | 3 864 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 986.00 | 429 621.00 | 3 628 366.00 | 4 057 986.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 424 745.00 | 549 158.00 | | 424 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 585.00 | 305 587.00 | | 83 585.00 |
DL TOTAL (I) | 728 330.00 | 1 074 745.00 | | 728 330.00 |
DP Provisions pour risques | 21 752.00 | 140 000.00 | | 21 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 752.00 | 140 000.00 | | 21 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 339.00 | 86 405.00 | | 170 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 256.00 | 22.00 | | 53 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 426.00 | 454 486.00 | | 282 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 981.00 | 861 988.00 | | 889 981.00 |
EA Autres dettes | 1 482 282.00 | 1 221 461.00 | | 1 482 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 284.00 | 2 624 361.00 | | 2 878 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 366.00 | 3 839 106.00 | | 3 628 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 284.00 | 2 613 623.00 | | 2 878 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 605.00 | 4 220.00 | | 164 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 664.00 | 22 538.00 | 115.00 | 101 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 836.00 | 2 566.00 | | 9 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 828.00 | 19 972.00 | 115.00 | 91 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 21 752.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729 080.00 | 3 729 080.00 | | 3 729 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 733 773.00 | 3 729 080.00 | 4 694.00 | 3 733 773.00 |