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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 7 137.00 | 5 874.00 | 13 010.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 418.00 | 43 735.00 | 12 682.00 | 56 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 474.00 | 32 891.00 | 26 583.00 | 59 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 095.00 | 83 763.00 | 75 332.00 | 159 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BN En cours de production de biens | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 467.00 | 31 995.00 | 949 471.00 | 981 467.00 |
BZ Autres créances | 1 060 447.00 | | 1 060 447.00 | 1 060 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 155.00 | 31 995.00 | 2 088 160.00 | 2 120 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 250.00 | 115 758.00 | 2 163 492.00 | 2 279 250.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 298.00 | 377 754.00 | | 269 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 860.00 | 191 544.00 | | 279 860.00 |
DL TOTAL (I) | 769 158.00 | 789 298.00 | | 769 158.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 909.00 | 166 037.00 | | 214 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 753.00 | 191 891.00 | | 205 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 868.00 | 744 512.00 | | 927 868.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 1 551.00 | | 5 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 118 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 354 334.00 | 1 225 889.00 | | 1 354 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 492.00 | 2 055 186.00 | | 2 163 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 150.00 | | | 1 272 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 522 460.00 | | 5 522 460.00 | 5 522 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 460.00 | | 5 522 460.00 | 5 522 460.00 |
FM Production stockée | | | -747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 815.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 9 349.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 9 349.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 283.00 | 1 059.00 | | 42 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 292.00 | 413.00 | | 20 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 575.00 | 41 472.00 | | 62 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 575.00 | -32 123.00 | | -40 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 971.00 | 5 156 690.00 | | 5 617 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 111.00 | 4 965 146.00 | | 5 338 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 860.00 | 191 544.00 | | 279 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 916.00 | 76 751.00 | | 93 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 753.00 | 205 753.00 | | 205 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 909.00 | 132 725.00 | 82 184.00 | 214 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927 868.00 | 927 868.00 | | 927 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 187.00 | 2 044 993.00 | 7 194.00 | 2 052 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 334.00 | 1 272 150.00 | 82 184.00 | 1 354 334.00 |