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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 478.00 | 11 905.00 | 8 573.00 | 20 478.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 666.00 | 85 877.00 | 16 789.00 | 102 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 205.00 | 144 459.00 | 28 746.00 | 173 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 376.00 | 242 240.00 | 82 135.00 | 324 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BN En cours de production de biens | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 444.00 | 31 995.00 | 661 449.00 | 693 444.00 |
BZ Autres créances | 1 208 899.00 | | 1 208 899.00 | 1 208 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 047.00 | 31 995.00 | 1 973 051.00 | 2 005 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 422.00 | 274 236.00 | 2 055 186.00 | 2 329 422.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 377 754.00 | 25 153.00 | | 377 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 544.00 | 352 601.00 | | 191 544.00 |
DL TOTAL (I) | 789 298.00 | 597 754.00 | | 789 298.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 037.00 | 206 096.00 | | 166 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 891.00 | 219 096.00 | | 191 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 512.00 | 721 929.00 | | 744 512.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 889.00 | 1 178 372.00 | | 1 225 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 186.00 | 1 776 125.00 | | 2 055 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 694.00 | | 74 699.00 | 106 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 694.00 | | 74 699.00 | 106 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 694.00 | | 74 699.00 | 106 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 891.00 | 191 891.00 | | 191 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 063.00 | 746 063.00 | | 746 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 599.00 | 118 599.00 | | 118 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 547.00 | 1 909 520.00 | 5 027.00 | 1 914 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 590.00 | 1 205 013.00 | 17 577.00 | 1 222 590.00 |