| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 13 002.00 | 8.00 | 13 010.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 125.00 | 70 863.00 | 18 262.00 | 89 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 994.00 | 45 608.00 | 63 387.00 | 108 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 523.00 | 129 472.00 | 110 051.00 | 239 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BN En cours de production de biens | 164 896.00 | | 164 896.00 | 164 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 605.00 | 197 452.00 | 1 851 153.00 | 2 048 605.00 |
BZ Autres créances | 1 098 238.00 | | 1 098 238.00 | 1 098 238.00 |
CF Disponibilités | 284 963.00 | | 284 963.00 | 284 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 513.00 | 197 452.00 | 3 402 061.00 | 3 599 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 036.00 | 326 925.00 | 3 512 111.00 | 3 839 036.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 324 745.00 | | | 324 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
DL TOTAL (I) | 557 161.00 | | | 557 161.00 |
DP Provisions pour risques | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 197.00 | | | 571 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 354.00 | | | 332 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 694.00 | | | 1 048 694.00 |
EA Autres dettes | 974 079.00 | | | 974 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 198.00 | | | 2 933 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 111.00 | | | 3 512 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 504.00 | | | 2 924 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 087.00 | 19 931.00 | 14 545.00 | 124 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 402.00 | 600.00 | | 12 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 685.00 | 19 331.00 | 14 545.00 | 111 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305 534.00 | 36 048.00 | 144 130.00 | 305 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 534.00 | 36 048.00 | 144 130.00 | 305 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 534.00 | 36 048.00 | 144 130.00 | 305 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 354.00 | 332 354.00 | | 332 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 694.00 | 1 048 694.00 | | 1 048 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 079.00 | 974 079.00 | | 974 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 197.00 | 562 803.00 | 8 394.00 | 571 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148 098.00 | 3 148 098.00 | | 3 148 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 492.00 | 3 148 098.00 | 5 394.00 | 3 153 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 198.00 | 2 924 804.00 | 8 394.00 | 2 933 198.00 |