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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 927.00 | 503.00 | 71 424.00 | 71 927.00 |
AH Fonds commercial | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 082.00 | 1 018.00 | 35 063.00 | 36 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 799.00 | 48 038.00 | 13 761.00 | 61 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 622.00 | 238 472.00 | 235 149.00 | 473 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 277.00 | 288 033.00 | 442 244.00 | 730 277.00 |
BT Marchandises | 26 546.00 | 6 850.00 | 19 696.00 | 26 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 764.00 | | 165 764.00 | 165 764.00 |
BZ Autres créances | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
CF Disponibilités | 178 352.00 | | 178 352.00 | 178 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 660.00 | 6 850.00 | 469 810.00 | 476 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 937.00 | 294 883.00 | 912 054.00 | 1 206 937.00 |
CU Autres participations | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 190.00 | | | 439 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 456.00 | | | -9 456.00 |
DL TOTAL (I) | 438 119.00 | | | 438 119.00 |
DP Provisions pour risques | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 998.00 | | | 194 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 678.00 | | | 454 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 054.00 | | | 912 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 946.00 | | | 332 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
FG Production vendue services | 1 058 211.00 | | 1 058 211.00 | 1 058 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 186.00 | | 1 075 186.00 | 1 075 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 675.00 | |
GE Autres charges | | | 10 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 031.00 | | | 1 128 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 487.00 | | | 1 137 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 456.00 | | | -9 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 957.00 | | 97 680.00 | 632 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 35 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 730 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 535 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 232.00 | | | 159 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 656.00 | | 97 065.00 | 438 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 068.00 | | 615.00 | 35 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 544.00 | 50 675.00 | 187.00 | 237 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 022.00 | 50 675.00 | 187.00 | 236 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 729.00 | | 20 472.00 | 39 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 729.00 | | 20 472.00 | 39 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 389.00 | 72 658.00 | 121 732.00 | 194 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 341.00 | 271 762.00 | 9 579.00 | 281 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 679.00 | 332 947.00 | 121 732.00 | 454 679.00 |