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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 070.00 | 623.00 | 71 447.00 | 72 070.00 |
AH Fonds commercial | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 082.00 | 1 018.00 | 35 063.00 | 36 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 228.00 | 58 355.00 | 6 873.00 | 65 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 751.00 | 384 728.00 | 340 022.00 | 724 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 400.00 | 444 726.00 | 591 674.00 | 1 036 400.00 |
BT Marchandises | 25 185.00 | 6 680.00 | 18 505.00 | 25 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 156.00 | | 290 156.00 | 290 156.00 |
BZ Autres créances | 97 672.00 | | 97 672.00 | 97 672.00 |
CF Disponibilités | 213 691.00 | | 213 691.00 | 213 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 130.00 | 6 680.00 | 621 450.00 | 628 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 530.00 | 451 406.00 | 1 213 124.00 | 1 664 530.00 |
CU Autres participations | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 535 963.00 | | | 535 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
DL TOTAL (I) | 587 489.00 | | | 587 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 874.00 | | | 305 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 085.00 | | | 90 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 189.00 | | | 217 189.00 |
EA Autres dettes | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 635.00 | | | 625 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 124.00 | | | 1 213 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 407.00 | | | 416 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 004.00 | | 146 532.00 | 969 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 136.00 | 1 036 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 136.00 | 789 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 233.00 | | 143.00 | 209 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 783.00 | | 144 334.00 | 724 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 989.00 | | 2 056.00 | 34 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 659.00 | 104 450.00 | 64 383.00 | 404 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 120.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 136.00 | 104 331.00 | 64 383.00 | 403 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 189.00 | 217 189.00 | | 217 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
UX Autres créances clients | 290 156.00 | 290 156.00 | | 290 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 555.00 | 96 327.00 | 209 227.00 | 305 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 673.00 | 97 673.00 | | 97 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 178.00 | 389 254.00 | 12 924.00 | 402 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 635.00 | 416 408.00 | 209 227.00 | 625 635.00 |