|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 070.00 | 646.00 | 71 424.00 | 72 070.00 |
AH Fonds commercial | 101 223.00 | | 101 223.00 | 101 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 13 883.00 | 5 083.00 | 8 800.00 | 13 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 744.00 | 54 161.00 | 3 584.00 | 57 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 782.00 | 529 237.00 | 416 545.00 | 945 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 715.00 | 589 126.00 | 674 589.00 | 1 263 715.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 462.00 | | 282 462.00 | 282 462.00 |
BZ Autres créances | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CF Disponibilités | 400 261.00 | | 400 261.00 | 400 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 431.00 | | 702 431.00 | 702 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 146.00 | 589 126.00 | 1 377 020.00 | 1 966 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 612 675.00 | 579 105.00 | | 612 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 816.00 | 33 570.00 | | 23 816.00 |
DL TOTAL (I) | 644 876.00 | 621 060.00 | | 644 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 359.00 | 329 504.00 | | 301 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826.00 | 6 859.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 318.00 | 59 927.00 | | 167 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 704.00 | 237 979.00 | | 237 704.00 |
EA Autres dettes | 20 260.00 | 6 273.00 | | 20 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 144.00 | 640 541.00 | | 732 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 020.00 | 1 261 601.00 | | 1 377 020.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 619.00 | | 191 109.00 | 1 167 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 37 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 013.00 | 1 263 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 413.00 | 1 017 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 837.00 | | 189 986.00 | 921 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 426.00 | | 1 124.00 | 37 426.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 590.00 | 127 728.00 | 80 192.00 | 541 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 944.00 | 127 728.00 | 80 192.00 | 540 944.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 318.00 | 167 318.00 | | 167 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 704.00 | 237 704.00 | | 237 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
UX Autres créances clients | 282 462.00 | 282 462.00 | | 282 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 021.00 | 115 247.00 | 185 775.00 | 301 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 266.00 | | | 146 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 136.00 | | | 174 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 681.00 | 302 170.00 | 13 511.00 | 315 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 144.00 | 546 370.00 | 185 775.00 | 732 144.00 |