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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 927.00 | 503.00 | 71 424.00 | 71 927.00 |
AH Fonds commercial | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 082.00 | 1 018.00 | 35 063.00 | 36 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 799.00 | 51 891.00 | 9 908.00 | 61 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 793.00 | 265 526.00 | 240 267.00 | 505 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 815.00 | 318 939.00 | 472 876.00 | 791 815.00 |
BT Marchandises | 25 485.00 | 6 000.00 | 19 485.00 | 25 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 541.00 | | 219 541.00 | 219 541.00 |
BZ Autres créances | 103 499.00 | | 103 499.00 | 103 499.00 |
CF Disponibilités | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 916.00 | 6 000.00 | 406 916.00 | 412 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 732.00 | 324 939.00 | 879 792.00 | 1 204 732.00 |
CU Autres participations | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 734.00 | | | 429 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DL TOTAL (I) | 441 185.00 | | | 441 185.00 |
DP Provisions pour risques | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 017.00 | | | 210 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 021.00 | | | 131 021.00 |
EA Autres dettes | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 134.00 | | | 418 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 792.00 | | | 879 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 161.00 | | | 279 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 278.00 | | | 730 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 422.00 | | | 535 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 033.00 | 70 295.00 | 39 389.00 | 288 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 511.00 | 70 295.00 | 39 389.00 | 286 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 257.00 | 20 472.00 | 19 257.00 | 19 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 257.00 | 20 472.00 | 19 257.00 | 19 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 472.00 | 19 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
UX Autres créances clients | 219 542.00 | | | 219 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 743.00 | 70 770.00 | 114 636.00 | 209 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
VP Divers | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 022.00 | 131 022.00 | | 131 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 256.00 | 326 326.00 | 10 929.00 | 337 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 135.00 | 279 162.00 | 114 636.00 | 418 135.00 |