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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 070.00 | 646.00 | 71 424.00 | 72 070.00 |
AH Fonds commercial | 101 223.00 | | 101 223.00 | 101 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 13 883.00 | 7 859.00 | 6 024.00 | 13 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 839.00 | 36 676.00 | 2 163.00 | 38 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 474.00 | 598 831.00 | 429 644.00 | 1 028 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 503.00 | 644 012.00 | 683 491.00 | 1 327 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 211.00 | | 180 211.00 | 180 211.00 |
BZ Autres créances | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
CF Disponibilités | 450 495.00 | | 450 495.00 | 450 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 002.00 | | 683 002.00 | 683 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 504.00 | 644 012.00 | 1 366 492.00 | 2 010 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
CU Autres participations | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 636 491.00 | 612 675.00 | | 636 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 131.00 | 23 816.00 | | 22 131.00 |
DL TOTAL (I) | 667 006.00 | 644 876.00 | | 667 006.00 |
DP Provisions pour risques | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 915.00 | 301 359.00 | | 369 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | 4 826.00 | | 5 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 159.00 | 167 318.00 | | 88 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 772.00 | 236 589.00 | | 197 772.00 |
EA Autres dettes | 11 077.00 | 20 260.00 | | 11 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 076.00 | 731 030.00 | | 672 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 492.00 | 1 375 905.00 | | 1 366 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 061.00 | -731 030.00 | | 437 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 338.00 | | 413.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 715.00 | | 155 146.00 | 1 263 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 358.00 | 1 327 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 358.00 | 1 081 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 409.00 | | 155 146.00 | 1 017 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 126.00 | 140 681.00 | 85 795.00 | 589 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 480.00 | 140 681.00 | 85 795.00 | 588 480.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 410.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
UX Autres créances clients | 180 211.00 | 180 211.00 | | 180 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 502.00 | 134 488.00 | 235 014.00 | 369 502.00 |
VI Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 018.00 | 232 507.00 | 13 511.00 | 246 018.00 |
VW T.V.A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 076.00 | 437 061.00 | 235 014.00 | 672 076.00 |