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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 070.00 | 646.00 | 71 424.00 | 72 070.00 |
AH Fonds commercial | 101 223.00 | | 101 223.00 | 101 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 13 883.00 | 2 306.00 | 11 577.00 | 13 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 744.00 | 52 011.00 | 5 734.00 | 57 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 210.00 | 486 627.00 | 363 583.00 | 850 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 619.00 | 541 590.00 | 626 029.00 | 1 167 619.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | 18 630.00 | 4 870.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 158.00 | | 217 158.00 | 217 158.00 |
BZ Autres créances | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CF Disponibilités | 394 508.00 | | 394 508.00 | 394 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 202.00 | 18 630.00 | 635 572.00 | 654 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 821.00 | 560 220.00 | 1 261 601.00 | 1 821 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 579 105.00 | 535 963.00 | | 579 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 570.00 | 43 141.00 | | 33 570.00 |
DL TOTAL (I) | 621 060.00 | 587 489.00 | | 621 060.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 329 144.00 | 305 555.00 | | 329 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 320.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 859.00 | 4 736.00 | | 6 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 927.00 | 90 086.00 | | 59 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 979.00 | 217 189.00 | | 237 979.00 |
EA Autres dettes | 6 273.00 | 7 749.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 541.00 | 625 635.00 | | 640 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 601.00 | 1 213 124.00 | | 1 261 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 400.00 | | 150 621.00 | 1 036 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 37 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 402.00 | 1 167 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 019.00 | 208 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 783.00 | 921 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 375.00 | | | 209 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 980.00 | | 149 639.00 | 789 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 045.00 | | 981.00 | 37 045.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 726.00 | 113 800.00 | 16 936.00 | 444 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 23.00 | 1 019.00 | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 084.00 | 113 777.00 | 15 918.00 | 443 084.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 979.00 | 237 979.00 | | 237 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | 13 016.00 | 13 018.00 |
UX Autres créances clients | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217 158.00 | 217 158.00 | | 217 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 144.00 | 85 588.00 | 243 556.00 | 329 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 664.00 | | | 119 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 212.00 | 236 194.00 | 13 018.00 | 249 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 541.00 | 396 986.00 | 243 556.00 | 640 541.00 |