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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 927.00 | 503.00 | 71 424.00 | 71 927.00 |
AH Fonds commercial | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 082.00 | 1 018.00 | 35 063.00 | 36 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 367.00 | 54 392.00 | 9 975.00 | 64 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 414.00 | 348 743.00 | 311 671.00 | 660 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 003.00 | 404 658.00 | 564 345.00 | 969 003.00 |
BT Marchandises | 25 428.00 | 7 970.00 | 17 458.00 | 25 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 415.00 | | 296 415.00 | 296 415.00 |
BZ Autres créances | 104 187.00 | | 104 187.00 | 104 187.00 |
CF Disponibilités | 91 042.00 | | 91 042.00 | 91 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 108.00 | 7 970.00 | 512 138.00 | 520 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 112.00 | 412 628.00 | 1 076 483.00 | 1 489 112.00 |
CU Autres participations | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 801.00 | | | 432 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
DL TOTAL (I) | 544 347.00 | | | 544 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 245.00 | | | 274 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 163.00 | | | 165 163.00 |
EA Autres dettes | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 135.00 | | | 532 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 483.00 | | | 1 076 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 043.00 | | | 348 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 816.00 | | | 791 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 592.00 | | | 567 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 940.00 | 88 924.00 | 3 205.00 | 318 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 417.00 | 88 924.00 | 3 205.00 | 317 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
UX Autres créances clients | 296 415.00 | 296 415.00 | | 296 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 983.00 | 89 891.00 | 172 960.00 | 273 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 141.00 | | | 153 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
VP Divers | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 164.00 | 165 164.00 | | 165 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 567.00 | 403 638.00 | 10 929.00 | 414 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 136.00 | 348 044.00 | 172 960.00 | 532 136.00 |