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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 759.00 | 21 755.00 | 1 003.00 | 22 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 597.00 | 22 594.00 | 1 003.00 | 23 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 9 772.00 | 8 461.00 | 1 311.00 | 9 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
BZ Autres créances | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 122 058.00 | | 122 058.00 | 122 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 610.00 | 8 461.00 | 184 149.00 | 192 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 208.00 | 31 055.00 | 185 152.00 | 216 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 686.00 | 128 697.00 | | 137 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731.00 | 8 990.00 | | -731.00 |
DL TOTAL (I) | 145 340.00 | 146 071.00 | | 145 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 910.00 | 23 152.00 | | 21 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 524.00 | 22 234.00 | | 17 524.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 6 177.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 812.00 | 51 563.00 | | 39 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 152.00 | 197 634.00 | | 185 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 812.00 | 51 563.00 | | 39 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 214 793.00 | | 214 793.00 | 214 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 999.00 | | 214 999.00 | 214 999.00 |
FQ Autres produits | | | 6 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 359.00 | 18 307.00 | | 20 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 418.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 418.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -418.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 2 275.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 425.00 | 232 570.00 | | 221 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 155.00 | 223 580.00 | | 222 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731.00 | 8 990.00 | | -731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 290.00 | 1 304.00 | | 21 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 451.00 | 1 304.00 | | 20 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 346.00 | 2 115.00 | | 6 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 346.00 | 2 115.00 | | 6 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 346.00 | 2 115.00 | | 6 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VW T.V.A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | 3 445.00 | | 3 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 395.00 | 1 817.00 | | 3 395.00 |
ST Autres comptes | 17 193.00 | 19 600.00 | | 17 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 478.00 | 8 958.00 | | 9 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 46 512.00 | 56 553.00 | | 46 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 1 056.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 085.00 | 4 501.00 | | 5 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 342.00 | 19 058.00 | | 15 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 689.00 | 22 488.00 | | 14 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 578.00 | 86 928.00 | | 76 578.00 |